资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7194.72 36.57%
债券 10541.72 53.58%
银行存款和结算备付金 352.84 1.79%
其他资产 1587.00 8.07%
资产总值:19676.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 95.88 732.52 3.45%
中国广核 003816 90.89 419.00 1.98%
江苏银行 600919 31.01 338.63 1.60%
中国建筑 601668 67.29 337.12 1.59%
中国移动 600941 3.33 312.32 1.47%
温氏股份 300498 15.53 258.11 1.22%
华能国际 600011 33.78 237.14 1.12%
时代电气 688187 3.35 174.05 0.82%
中国核电 601985 18.88 170.86 0.81%
杭州银行 600926 9.76 163.48 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 10.27%
金融业 0.18 8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 4.95%
建筑业 0.06 2.60%
采矿业 0.05 2.32%
农、林、牧、渔业 0.04 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.78%
教育 0.01 0.67%
科学研究和技术服务业 0.01 0.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国广核 003816 90.89 341.75 1.31%
江苏银行 600919 31.01 322.50 1.23%
潍柴动力 000338 18.10 311.32 1.19%
中国移动 600941 2.96 299.11 1.14%
山金国际 000975 11.65 283.44 1.08%
光威复材 300699 6.86 270.70 1.03%
温氏股份 300498 15.53 262.15 1.00%
立讯精密 002475 4.52 256.33 0.98%
中国平安 601318 3.68 251.71 0.96%
新宙邦 300037 4.77 249.95 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 27.49%
金融业 0.15 5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.92%
采矿业 0.05 1.76%
农、林、牧、渔业 0.04 1.56%
房地产业 0.03 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.63%
教育 0.01 0.43%
租赁和商务服务业 0.01 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 12.00 1211.41 5.71%
24豫交投MTN009 10.00 1028.30 4.85%
24汇金MTN005 10.00 1023.92 4.83%
24山能04 10.00 1020.57 4.81%
25中证11 10.00 1012.60 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2423.70 11.43%
国家债券 1412.92 6.66%
企业债 1020.57 4.81%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%