交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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累计净值：1.2284

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：0.68亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	-0.37	4.21	5.57	2.65
混合型名次	2460	3371	3917	4378	3679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.96	10.52	8.20	-	7.91
混合型名次	5386	5987	4259	6529	5363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	华夏永鑫六个月持有混合C	-1.28	-0.51	5.47	11.89	3.51
2459	交银恒益灵活配置混合A	-1.28	-0.40	4.19	5.59	2.63
2460	交银恒益灵活配置混合C	-1.28	-0.37	4.21	5.57	2.65
2461	南方新优享灵活配置混合A	-1.28	4.10	18.31	27.11	12.98
2462	南方智锐混合C	-1.28	-0.26	10.24	26.22	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3371 位，高于同类基金平均水平
3369	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03
3370	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01
3371	交银恒益灵活配置混合C	-1.28	-0.37	4.21	5.57	2.65
3372	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.47	-0.37	0.44	-0.01	0.08
3373	平安恒鑫混合C	-0.70	-0.37	2.41	2.22	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	富国安诚回报12个月持有期混合A	-1.43	-0.68	4.21	2.85	3.63
3916	惠升惠泽混合C	-3.98	-3.25	4.21	12.63	1.72
3917	交银恒益灵活配置混合C	-1.28	-0.37	4.21	5.57	2.65
3918	南方宝泰一年混合C	-0.51	0.60	4.21	7.16	3.03
3919	银河智造混合A	-6.40	-5.74	4.21	7.53	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	中泰兴诚价值一年持有混合A	-4.50	-3.71	5.55	5.58	4.62
4377	大成慧心优选一年持有混合C	-2.65	0.79	2.26	5.57	3.22
4378	交银恒益灵活配置混合C	-1.28	-0.37	4.21	5.57	2.65
4379	南方宝顺混合C	-0.81	-0.35	2.87	5.57	1.31
4380	益民优势安享混合	-5.82	-5.69	1.11	5.57	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	华夏稳兴增益一年持有混合A	-0.60	0.68	3.16	2.22	2.65
3678	汇添富策略回报混合	-3.08	-3.51	4.70	11.73	2.65
3679	交银恒益灵活配置混合C	-1.28	-0.37	4.21	5.57	2.65
3680	泰康景泰回报混合C	-0.71	-0.31	3.27	3.71	2.65
3681	万家瑞丰混合C	-2.86	-1.43	6.58	12.65	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	南方宝裕混合C	8.97	13.48	14.12	-	17.42
5385	添富消费升级混合C	8.97	17.97	-16.50	-	-10.20
5386	交银恒益灵活配置混合C	8.96	10.52	8.20	-	7.91
5387	长江红利回报混合型发起式C	8.95	18.61	5.89	-	2.69
5388	兴业龙腾双益平衡混合	8.95	12.84	5.60	11.32	89.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5987 位，低于同类基金平均水平
5985	永赢添添悦6个月持有混合A	3.13	10.58	13.16	-	14.05
5986	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	16.54	64.16
5987	交银恒益灵活配置混合C	8.96	10.52	8.20	-	7.91
5988	工银成长精选混合C	14.62	10.51	-14.60	-	-36.72
5989	兴证全球兴晨六个月持有混合C	5.24	10.51	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	平安恒泽混合A	10.25	14.23	8.21	10.02	15.33
4258	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
4259	交银恒益灵活配置混合C	8.96	10.52	8.20	-	7.91
4260	银华稳健增长一年持有期混合	20.34	32.51	8.20	-10.40	-14.32
4261	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	南方高质量优选混合C	20.33	40.03	10.53	-	13.82
6528	融通新能源灵活配置混合C	73.87	103.47	36.10	-	34.29
6529	交银恒益灵活配置混合C	8.96	10.52	8.20	-	7.91
6530	汇安润阳三年持有期混合A	38.78	59.21	22.99	-	13.95
6531	汇安润阳三年持有期混合C	38.21	57.94	21.51	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	广发沪港深价值成长混合C	45.99	68.75	48.38	-	7.93
5362	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93
5363	交银恒益灵活配置混合C	8.96	10.52	8.20	-	7.91
5364	南方誉鼎一年持有期混合A	3.34	6.43	5.50	6.65	7.90
5365	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	4.04	9.09	8.09	-	7.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	90.89	341.75	1.31%
江苏银行	600919	31.01	322.50	1.23%
潍柴动力	000338	18.10	311.32	1.19%
中国移动	600941	2.96	299.11	1.14%
山金国际	000975	11.65	283.44	1.08%
光威复材	300699	6.86	270.70	1.03%
温氏股份	300498	15.53	262.15	1.00%
立讯精密	002475	4.52	256.33	0.98%
中国平安	601318	3.68	251.71	0.96%
新宙邦	300037	4.77	249.95	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	27.49%
金融业	0.15	5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.92%
采矿业	0.05	1.76%
农、林、牧、渔业	0.04	1.56%
房地产业	0.03	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
教育	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.2234	1.2266	1.2386	1.2393	1.2376
累计净值(元)	1.2234	1.2266	1.2386	1.2393	1.2376

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