交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

聊聊基金销售新规和史上含金量最高的一次金牛奖[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1918 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1918

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：0.89亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	1.33	1.21	5.42	5.62
混合型名次	3235	4287	2322	5439	6033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.62	7.43	7.28	-	5.12
混合型名次	6084	6216	4441	5622	5396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	嘉实对冲套利定期混合C	-0.19	-1.39	-2.29	-1.39	-2.91
3234	嘉实新添丰定期混合	-0.19	1.60	0.84	1.73	3.63
3235	交银恒益灵活配置混合C	-0.19	1.33	1.21	5.42	5.62
3236	景顺长城安瑞混合A	-0.19	0.40	0.99	7.69	10.68
3237	民生加银聚利6个月持有期混合C	-0.19	0.26	0.23	-0.70	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	东吴兴弘一年持有期混合A	-1.73	1.33	-10.50	29.22	50.59
4286	广发安颐一年持有期混合A	0.30	1.33	-1.74	2.83	6.10
4287	交银恒益灵活配置混合C	-0.19	1.33	1.21	5.42	5.62
4288	金鹰技术领先混合A	-0.33	1.33	0.77	6.05	5.43
4289	南方宝昌混合A	-0.31	1.33	0.46	8.13	8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	东方新策略灵活配置混合C	-0.35	4.06	1.21	22.12	25.98
2321	建信鑫利	1.43	4.26	1.21	19.91	18.29
2322	交银恒益灵活配置混合C	-0.19	1.33	1.21	5.42	5.62
2323	交银周期回报灵活配置混合A	-0.12	1.18	1.21	5.05	5.60
2324	南方宁悦一年持有期混合A	-0.03	1.27	1.21	5.50	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	长城优选回报六个月持有期混合C	0.69	2.16	1.02	5.42	6.60
5438	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
5439	交银恒益灵活配置混合C	-0.19	1.33	1.21	5.42	5.62
5440	前海开源裕瑞混合C	-0.80	-1.41	1.92	5.42	4.08
5441	西部利得新富混合C	0.19	0.28	3.48	5.42	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6033 位，低于同类基金平均水平
6031	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.24	1.45	0.13	5.05	5.63
6032	前海联合新思路混合A	-0.95	-0.65	-1.33	5.01	5.63
6033	交银恒益灵活配置混合C	-0.19	1.33	1.21	5.42	5.62
6034	南方成份精选混合A	0.24	0.02	5.67	3.94	5.62
6035	创金合信鑫祺混合A	-0.32	0.74	1.99	5.06	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6084 位，低于同类基金平均水平
6082	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	5.63	5.65	1.36	-	-1.47
6083	前海联合新思路混合A	5.63	18.04	12.19	-	22.50
6084	交银恒益灵活配置混合C	5.62	7.43	7.28	-	5.12
6085	南方成份精选混合A	5.62	14.88	-15.14	-	111.94
6086	创金合信鑫祺混合A	5.61	14.89	16.69	-	55.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平
6214	嘉实稳惠6个月持有期混合C	4.80	7.44	10.76	-	10.20
6215	国泰产业精选一年封闭运作混合A	13.20	7.43	0.00	-	1.47
6216	交银恒益灵活配置混合C	5.62	7.43	7.28	-	5.12
6217	博时荣华混合A	7.31	7.42	-0.75	-	-29.81
6218	嘉实新起点混合C	2.97	7.42	8.17	-	45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.79	14.86	7.28	-	7.99
4440	工银聚润6个月持有期混合C	7.79	13.66	7.28	-	3.33
4441	交银恒益灵活配置混合C	5.62	7.43	7.28	-	5.12
4442	国寿安保核心产业灵活配置混合	35.04	24.05	7.26	-	35.42
4443	天弘安康颐利混合C	1.09	7.02	7.26	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5622 位，低于同类基金平均水平
5620	南方高质量优选混合C	18.67	33.59	11.26	-	11.59
5621	融通新能源灵活配置混合C	74.77	85.83	27.24	-	27.13
5622	交银恒益灵活配置混合C	5.62	7.43	7.28	-	5.12
5623	汇安润阳三年持有期混合A	43.14	47.55	26.62	-	12.49
5624	汇安润阳三年持有期混合C	42.56	46.36	25.10	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	易方达安盈回报C	9.03	14.60	0.00	-	5.14
5395	中银量化精选混合C	29.49	11.54	14.66	-	5.14
5396	交银恒益灵活配置混合C	5.62	7.43	7.28	-	5.12
5397	交银鸿光一年混合C	3.24	7.66	5.97	-	5.11
5398	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	34.64	352.29	1.20%
云铝股份	000807	16.11	331.87	1.13%
新宙邦	300037	5.86	312.81	1.07%
江苏银行	600919	29.74	298.29	1.02%
老板电器	002508	15.39	293.64	1.00%
许继电气	000400	11.02	292.36	1.00%
恒瑞医药	600276	3.75	268.31	0.92%
山金国际	000975	11.65	265.97	0.91%
中天科技	600522	14.03	265.45	0.91%
北方华创	002371	0.58	262.37	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	25.57%
金融业	0.17	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.71%
房地产业	0.06	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.46%
采矿业	0.03	1.09%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
教育	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金...

增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份起增加国金证券作为旗下基金的销售...

查看全文[07-08]
06-27交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1911	1.1911	1.1941	1.1924	1.1913
累计净值(元)	1.1911	1.1911	1.1941	1.1924	1.1913

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。