交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.2337 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.2337

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：0.54亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.27	0.18	4.52	3.52
混合型名次	4807	5988	4432	3950	4480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.65	11.04	9.27	-	8.82
混合型名次	5374	5842	4903	5625	5514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
4806	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.31	1.76	0.54	1.08	1.44
4807	交银恒益灵活配置混合C	0.31	1.27	0.18	4.52	3.52
4808	南华丰汇混合	0.31	4.33	0.58	10.86	9.27
4809	浦银安盛精致生活	0.31	3.02	1.60	9.15	9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5988 位，低于同类基金平均水平
5986	华安产业趋势混合A	-0.20	1.27	-6.02	-2.55	1.98
5987	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-2.03	1.27	-12.28	-4.62	-2.79
5988	交银恒益灵活配置混合C	0.31	1.27	0.18	4.52	3.52
5989	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.04	1.27	1.15	6.55	5.72
5990	银河君尚混合A	0.23	1.27	0.14	1.06	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	华夏红利混合	1.35	2.74	0.18	7.01	5.99
4431	嘉实成长收益混合H	0.65	6.40	0.18	-0.29	2.36
4432	交银恒益灵活配置混合C	0.31	1.27	0.18	4.52	3.52
4433	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
4434	景顺量化对冲三月定开混合	-0.20	-0.32	0.18	1.44	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	招商金安成长严选混合	2.72	13.22	-3.68	4.53	12.06
3949	华安安康灵活配置混合A	1.10	1.73	-1.49	4.52	4.70
3950	交银恒益灵活配置混合C	0.31	1.27	0.18	4.52	3.52
3951	南方兴润价值一年持有混合A	0.34	2.92	-2.72	4.52	4.42
3952	鹏华弘惠混合A	0.78	0.73	-1.23	4.52	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	博道卓远混合A	0.82	5.20	-3.28	0.89	3.52
4479	交银恒益灵活配置混合A	0.32	1.28	0.16	4.54	3.52
4480	交银恒益灵活配置混合C	0.31	1.27	0.18	4.52	3.52
4481	摩根香港精选港股通混合A	-0.82	3.80	-7.66	-3.65	3.52
4482	招商品质生活混合C	0.68	1.50	-3.62	2.52	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	中欧瑾利混合C	10.66	12.74	11.58	-	21.87
5373	博时恒盈稳健一年持有期混合C	10.65	16.30	17.52	-	17.57
5374	交银恒益灵活配置混合C	10.65	11.04	9.27	-	8.82
5375	国联安远见成长混合	10.64	11.37	12.38	-	157.76
5376	广发竞争优势混合A	10.63	7.82	-6.73	-	235.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	安信稳健增值混合A	6.79	11.04	16.73	-	91.52
5841	富国大盘价值量化精选混合C	6.38	11.04	5.44	-	-12.13
5842	交银恒益灵活配置混合C	10.65	11.04	9.27	-	8.82
5843	安信成长动力一年持有混合	5.01	11.03	2.79	-	18.75
5844	诺安鼎利混合C	5.67	11.03	12.10	-	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	信诚新泽B	11.92	7.19	9.28	-	72.08
4902	交银阿尔法核心混合C	43.44	40.81	9.27	-	-7.23
4903	交银恒益灵活配置混合C	10.65	11.04	9.27	-	8.82
4904	广发聚荣一年持有期混合A	4.09	7.19	9.26	-	20.23
4905	鹏扬景创混合A	4.30	7.85	9.26	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5625 位，低于同类基金平均水平
5623	南方高质量优选混合C	27.40	38.17	21.15	-	18.04
5624	融通新能源灵活配置混合C	104.41	111.85	58.74	-	42.82
5625	交银恒益灵活配置混合C	10.65	11.04	9.27	-	8.82
5626	汇安润阳三年持有期混合A	46.01	76.93	23.47	-	18.28
5627	汇安润阳三年持有期混合C	45.41	75.51	21.98	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	长信企业成长三年持有混合A	35.96	34.01	26.56	-	8.82
5513	嘉实低碳精选混合发起式C	84.25	73.28	29.15	-	8.82
5514	交银恒益灵活配置混合C	10.65	11.04	9.27	-	8.82
5515	工银核心优势混合A	50.00	60.75	38.19	-	8.81
5516	中融景惠混合A	3.24	7.66	10.11	-	8.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	95.88	732.52	3.45%
中国广核	003816	90.89	419.00	1.98%
江苏银行	600919	31.01	338.63	1.60%
中国建筑	601668	67.29	337.12	1.59%
中国移动	600941	3.33	312.32	1.47%
温氏股份	300498	15.53	258.11	1.22%
华能国际	600011	33.78	237.14	1.12%
时代电气	688187	3.35	174.05	0.82%
中国核电	601985	18.88	170.86	0.81%
杭州银行	600926	9.76	163.48	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.27%
金融业	0.18	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.95%
建筑业	0.06	2.60%
采矿业	0.05	2.32%
农、林、牧、渔业	0.04	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.78%
教育	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2347	1.2323	1.2298	1.2299	1.2293
累计净值(元)	1.2347	1.2323	1.2298	1.2299	1.2293

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