交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

净流出，超千亿！[2026-01-22]

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累计净值：1.2331

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：0.68亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	4.02	5.02	7.52	3.48
混合型名次	1953	4641	4123	5174	4711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.75	11.73	9.85	-	8.79
混合型名次	5848	6338	4065	6521	5423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	华泰柏瑞恒利混合C	1.40	1.54	0.82	2.52	1.92
1952	汇添富盈泰混合	1.40	14.38	12.99	37.79	10.82
1953	交银恒益灵活配置混合C	1.40	4.02	5.02	7.52	3.48
1954	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29
1955	前海开源一带一路混合C	1.40	13.86	6.01	12.62	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	红塔红土盛隆C	1.14	4.02	2.71	20.42	2.85
4640	交银恒益灵活配置混合A	1.39	4.02	5.04	7.58	3.48
4641	交银恒益灵活配置混合C	1.40	4.02	5.02	7.52	3.48
4642	中银宏观策略混合C	-0.08	4.02	2.70	22.31	1.33
4643	中融高质量成长混合A	-1.92	4.01	-1.02	19.83	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	安信鑫发优选混合C	-2.39	7.04	5.02	20.21	5.56
4122	大成港股精选混合(QDII)C	-0.25	8.21	5.02	14.91	9.71
4123	交银恒益灵活配置混合C	1.40	4.02	5.02	7.52	3.48
4124	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.47	4.17	5.02	16.25	3.35
4125	招商商业模式优选混合C	-3.35	5.85	5.02	28.86	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	南方香港成长	-2.17	5.32	-3.48	7.53	5.77
5173	工银新财富灵活配置混合	1.38	2.71	-0.42	7.52	3.17
5174	交银恒益灵活配置混合C	1.40	4.02	5.02	7.52	3.48
5175	浙商智选领航三年持有期A	1.27	10.79	4.69	7.52	8.42
5176	国泰蓝筹精选混合C	-0.23	3.19	0.47	7.51	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-3.63	-0.81	-4.80	-8.20	3.48
4710	交银恒益灵活配置混合A	1.39	4.02	5.04	7.58	3.48
4711	交银恒益灵活配置混合C	1.40	4.02	5.02	7.52	3.48
4712	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
4713	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.47	5.16	4.42	11.09	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平
5846	博时恒益稳健一年持有期混合C	9.76	17.57	17.14	-	19.26
5847	国寿安保裕丰混合A	9.75	13.80	1.23	-	2.43
5848	交银恒益灵活配置混合C	9.75	11.73	9.85	-	8.79
5849	工银稳润一年持有混合A	9.74	13.44	0.00	-	6.46
5850	鹏华安享一年持有期混合C	9.73	14.67	13.12	16.90	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6338 位，低于同类基金平均水平
6336	南方利达A	5.01	11.74	4.78	10.38	64.88
6337	华夏新锦汇混合A	11.62	11.73	-1.82	-14.07	15.89
6338	交银恒益灵活配置混合C	9.75	11.73	9.85	-	8.79
6339	兴业聚乾C	7.12	11.71	10.74	-	7.31
6340	易方达悦丰一年持有混合A	5.54	11.71	10.84	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	中欧融享增益一年持有混合C	6.52	13.30	9.86	-	10.22
4064	嘉实融惠混合C	4.98	9.22	9.85	-	11.52
4065	交银恒益灵活配置混合C	9.75	11.73	9.85	-	8.79
4066	国富新机遇混合C	3.25	10.06	9.84	14.09	78.91
4067	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	5.51	47.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6521 位，低于同类基金平均水平
6519	南方高质量优选混合C	23.86	48.38	10.17	-	14.61
6520	融通新能源灵活配置混合C	70.17	105.97	25.28	-	32.00
6521	交银恒益灵活配置混合C	9.75	11.73	9.85	-	8.79
6522	汇安润阳三年持有期混合A	42.54	69.40	20.08	-	11.28
6523	汇安润阳三年持有期混合C	41.96	68.06	18.64	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	6.55	11.33	9.04	-	8.81
5422	嘉实稳健添翼一年持有混合A	5.03	11.93	0.00	-	8.80
5423	交银恒益灵活配置混合C	9.75	11.73	9.85	-	8.79
5424	诺安研究优选混合C	112.04	85.84	32.60	-	8.79
5425	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.98	10.48	5.63	5.46	8.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	90.89	341.75	1.31%
江苏银行	600919	31.01	322.50	1.23%
潍柴动力	000338	18.10	311.32	1.19%
中国移动	600941	2.96	299.11	1.14%
山金国际	000975	11.65	283.44	1.08%
光威复材	300699	6.86	270.70	1.03%
温氏股份	300498	15.53	262.15	1.00%
立讯精密	002475	4.52	256.33	0.98%
中国平安	601318	3.68	251.71	0.96%
新宙邦	300037	4.77	249.95	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	27.49%
金融业	0.15	5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.92%
采矿业	0.05	1.76%
农、林、牧、渔业	0.04	1.56%
房地产业	0.03	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
教育	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.2333	1.2291	1.2251	1.2163	1.2181
累计净值(元)	1.2333	1.2291	1.2251	1.2163	1.2181

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