交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.2197 0.0070(0.58%)

累计净值：1.2197

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：0.68亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-1.85	1.80	3.57	1.75
混合型名次	2628	1915	2108	2162	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.08	9.55	7.79	-	6.97
混合型名次	4810	5740	4190	6535	5172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	嘉实创新成长混合	-0.55	-4.10	7.22	14.09	3.02
2627	建信港股通精选混合A	-0.55	-9.81	-8.71	-16.84	-7.08
2628	交银恒益灵活配置混合C	-0.55	-1.85	1.80	3.57	1.75
2629	金元顺安医疗健康混合C	-0.55	-4.32	-7.95	-20.43	-6.16
2630	南方誉慧一年混合A	-0.55	-1.16	-0.72	-0.21	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	博时恒盛持有期混合A	-0.14	-1.85	-0.66	-1.29	-0.63
1914	国寿安保稳安混合A	-0.29	-1.85	-1.64	-1.25	-1.13
1915	交银恒益灵活配置混合C	-0.55	-1.85	1.80	3.57	1.75
1916	鹏华弘裕一年持有期混合A	-0.50	-1.85	0.36	0.40	0.49
1917	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-2.12	-1.85	-1.62	-0.17	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	华夏先进制造龙头混合C	-2.97	-2.67	1.81	8.57	3.68
2107	海富通欣荣混合C	-1.56	-4.91	1.80	5.03	1.59
2108	交银恒益灵活配置混合C	-0.55	-1.85	1.80	3.57	1.75
2109	金鹰元禧混合C	-0.22	-2.36	1.80	4.94	1.71
2110	景顺华城稳健6月持有混合C	-0.18	-2.12	1.80	5.18	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.71	-2.97	4.68	3.57	5.03
2161	交银恒益灵活配置混合A	-0.56	-1.84	1.78	3.57	1.74
2162	交银恒益灵活配置混合C	-0.55	-1.85	1.80	3.57	1.75
2163	兴银竞争优势混合A	-1.66	-10.43	1.06	3.56	-0.21
2164	安信丰穗一年持有混合C	-0.53	-0.54	2.98	3.55	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	长信睿进混合C	-0.17	-7.17	2.63	5.79	1.75
2174	国金自主创新A	-1.84	-5.32	0.05	2.50	1.75
2175	交银恒益灵活配置混合C	-0.55	-1.85	1.80	3.57	1.75
2176	永赢惠添益混合C	-1.87	-4.87	2.50	6.88	1.75
2177	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	金鹰红利价值混合C	8.11	28.70	23.90	-	55.02
4809	大成民稳增长混合A	8.09	14.96	19.37	26.28	36.37
4810	交银恒益灵活配置混合C	8.08	9.55	7.79	-	6.97
4811	广发沪港深精选混合A	8.07	23.89	7.12	-	-0.94
4812	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	8.14	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5740 位，低于同类基金平均水平
5738	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	14.29	31.95
5739	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	7.61	9.56	2.79	6.56	6.38
5740	交银恒益灵活配置混合C	8.08	9.55	7.79	-	6.97
5741	交银周期回报灵活配置混合A	7.60	9.54	8.22	13.23	126.25
5742	易方达瑞祺混合I	4.68	9.54	9.68	15.64	76.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	招商品质生活混合A	14.75	31.89	7.81	-	-22.74
4189	鹏华成长价值混合A	3.14	18.14	7.80	-20.75	-3.63
4190	交银恒益灵活配置混合C	8.08	9.55	7.79	-	6.97
4191	广发稳裕混合A	5.47	8.89	7.78	1.95	38.05
4192	永赢消费鑫选6个月持有混合A	5.59	25.49	7.78	-	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6535 位，低于同类基金平均水平
6533	南方高质量优选混合C	11.98	31.95	8.30	-	8.54
6534	融通新能源灵活配置混合C	71.12	92.14	42.31	-	30.17
6535	交银恒益灵活配置混合C	8.08	9.55	7.79	-	6.97
6536	汇安润阳三年持有期混合A	41.78	57.14	30.06	-	16.60
6537	汇安润阳三年持有期混合C	41.21	55.90	28.51	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	国富鑫颐收益混合C	2.49	9.43	5.61	-	6.99
5171	华安沣瑞一年持有混合C	3.60	4.99	5.52	-	6.98
5172	交银恒益灵活配置混合C	8.08	9.55	7.79	-	6.97
5173	华安医疗创新混合A	16.21	16.54	-0.36	-19.78	6.96
5174	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	2.47	7.68	7.01	-	6.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	90.89	341.75	1.31%
江苏银行	600919	31.01	322.50	1.23%
潍柴动力	000338	18.10	311.32	1.19%
中国移动	600941	2.96	299.11	1.14%
山金国际	000975	11.65	283.44	1.08%
光威复材	300699	6.86	270.70	1.03%
温氏股份	300498	15.53	262.15	1.00%
立讯精密	002475	4.52	256.33	0.98%
中国平安	601318	3.68	251.71	0.96%
新宙邦	300037	4.77	249.95	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	27.49%
金融业	0.15	5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.92%
采矿业	0.05	1.76%
农、林、牧、渔业	0.04	1.56%
房地产业	0.03	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
教育	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2127	1.2048	1.2194	1.2222	1.2305
累计净值(元)	1.2127	1.2048	1.2194	1.2222	1.2305

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