交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：0.89亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	1.27	1.16	5.36	5.56
混合型名次	4684	4504	2552	5487	6052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	7.36	7.23	-	5.06
混合型名次	6023	6246	4472	6509	5414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	嘉实主题混合	-0.25	6.21	6.10	23.57	25.21
4683	建信阿尔法一年持有混合	-0.25	3.62	-3.45	25.31	39.79
4684	交银恒益灵活配置混合C	-0.25	1.27	1.16	5.36	5.56
4685	交银经济新动力混合C	-0.25	5.49	3.20	8.73	16.67
4686	摩根中国优势混合A	-0.25	6.99	6.20	68.31	90.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	东方阿尔法精选混合C	-0.26	1.27	-2.81	11.75	17.15
4503	恒生前海恒锦裕利混合C	0.16	1.27	1.36	4.88	5.21
4504	交银恒益灵活配置混合C	-0.25	1.27	1.16	5.36	5.56
4505	南方宁悦一年持有期混合A	-0.03	1.27	1.21	5.50	6.45
4506	诺德价值发现	-1.29	1.27	-10.04	14.01	36.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	海富通欣睿混合A	-0.07	1.23	1.16	6.02	10.17
2551	华商润丰灵活配置混合A	1.08	4.49	1.16	50.22	85.22
2552	交银恒益灵活配置混合C	-0.25	1.27	1.16	5.36	5.56
2553	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-0.05	0.65	1.16	6.74	7.88
2554	摩根双核平衡混合A	-0.09	5.55	1.16	34.70	45.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	兴全汇吉一年持有混合A	-0.35	-0.95	-2.16	5.38	14.37
5486	工银精选金融地产混合A	-0.39	2.81	2.22	5.37	13.85
5487	交银恒益灵活配置混合C	-0.25	1.27	1.16	5.36	5.56
5488	泰康恒泰回报混合C	0.03	0.39	2.85	5.36	7.72
5489	中加科鑫混合C	-0.20	0.52	0.61	5.36	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6052 位，低于同类基金平均水平
6050	招商瑞享1年持有期混合C	0.13	0.73	-0.52	3.02	5.57
6051	广发安颐一年持有期混合C	0.18	1.18	-1.96	2.51	5.56
6052	交银恒益灵活配置混合C	-0.25	1.27	1.16	5.36	5.56
6053	交银周期回报灵活配置混合A	-0.16	1.14	1.17	5.01	5.56
6054	银河君尚混合C	0.00	0.23	2.33	5.96	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平
6021	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	1.27	1.69
6022	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	5.51	15.20	14.92	-	17.15
6023	交银恒益灵活配置混合C	5.51	7.36	7.23	-	5.06
6024	易方达瑞财混合E	5.51	15.36	21.39	28.99	71.53
6025	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-35.85	-30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6246 位，低于同类基金平均水平
6244	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	-	13.61
6245	博时荣华混合A	6.21	7.36	-0.81	-31.06	-29.85
6246	交银恒益灵活配置混合C	5.51	7.36	7.23	-	5.06
6247	嘉实安益混合C	3.59	7.34	8.12	18.13	45.53
6248	鹏华安诚混合A	1.56	7.34	4.39	-	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	金鹰鑫益混合E	3.40	8.84	7.24	13.68	30.10
4471	银河行业混合A	20.78	34.87	7.24	-21.35	493.62
4472	交银恒益灵活配置混合C	5.51	7.36	7.23	-	5.06
4473	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	2.53	2.29	7.22	10.76	9.95
4474	天弘安康颐利混合C	1.02	6.98	7.21	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6509 位，低于同类基金平均水平
6507	南方高质量优选混合C	17.97	34.32	11.87	-	12.21
6508	融通新能源灵活配置混合C	74.30	88.50	29.07	-	28.96
6509	交银恒益灵活配置混合C	5.51	7.36	7.23	-	5.06
6510	汇安润阳三年持有期混合A	37.40	47.34	26.45	-	12.35
6511	汇安润阳三年持有期混合C	36.84	46.17	24.95	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	博时战略新材料主题混合C	26.48	32.62	28.35	-	5.09
5413	银华富裕主题混合C	3.59	13.74	0.00	-	5.09
5414	交银恒益灵活配置混合C	5.51	7.36	7.23	-	5.06
5415	富国产业升级混合C	36.35	43.89	33.65	-	5.05
5416	富国兴远优选12个月持有期混合C	16.22	31.66	32.25	-	5.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	34.64	352.29	1.20%
云铝股份	000807	16.11	331.87	1.13%
新宙邦	300037	5.86	312.81	1.07%
江苏银行	600919	29.74	298.29	1.02%
老板电器	002508	15.39	293.64	1.00%
许继电气	000400	11.02	292.36	1.00%
恒瑞医药	600276	3.75	268.31	0.92%
山金国际	000975	11.65	265.97	0.91%
中天科技	600522	14.03	265.45	0.91%
北方华创	002371	0.58	262.37	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	25.57%
金融业	0.17	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.71%
房地产业	0.06	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.46%
采矿业	0.03	1.09%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
教育	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1911	1.1941	1.1924	1.1913	1.1888
累计净值(元)	1.1911	1.1941	1.1924	1.1913	1.1888

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