资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10792.50 92.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17.24 0.15%
其他资产 895.88 7.65%
资产总值:11705.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 16.20 1176.57 10.14%
腾讯控股 00700 1.90 1150.08 9.91%
阿里巴巴-W 09988 6.62 1069.78 9.22%
比亚迪 002594 8.93 975.25 8.40%
寒武纪 688256 0.66 870.26 7.50%
快手-W 01024 10.58 817.18 7.04%
瑞芯微 603893 2.80 631.54 5.44%
优必选 09880 3.50 493.12 4.25%
新易盛 300502 1.25 457.21 3.94%
臻镭科技 688270 4.95 323.01 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 38.56%
通讯业务 0.20 16.95%
信息技术 0.14 12.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 11.44%
非日常生活消费品 0.11 9.22%
工业 0.05 4.25%
科学研究和技术服务业 0.01 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.28 1045.86 9.70%
比亚迪 002594 2.93 972.50 9.02%
阿里巴巴-W 09988 9.54 955.26 8.86%
中芯国际 00981 22.65 923.31 8.57%
快手-W 01024 9.88 570.34 5.29%
美团-W 03690 4.94 564.48 5.24%
小商品城 600415 25.81 533.75 4.95%
景旺电子 603228 10.73 448.94 4.17%
工商银行 601398 44.16 335.17 3.11%
人福医药 600079 14.78 310.08 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 30.82%
通讯业务 0.16 15.00%
非日常生活消费品 0.15 14.10%
信息技术 0.14 13.39%
金融业 0.10 9.42%
租赁和商务服务业 0.05 4.95%
工业 0.03 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.56%
科学研究和技术服务业 0.01 0.58%
医疗保健 0.00 0.29%