财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.57 |
142.99 |
276.50 |
-639.70 |
-596.25 |
| 本期利润(万元) |
1071.56 |
135.69 |
433.42 |
-178.50 |
1109.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.06 |
-0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1894.28 |
0.00 |
-2244.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5401.49 |
5240.64 |
5881.12 |
5786.54 |
7809.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.73 |
0.77 |
0.72 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.55 |
0.00 |
-27.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.53 |
11.47 |
944.80 |
2958.62 |
1661.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
10004.83 |
10713.47 |
11283.79 |
11201.80 |
20516.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
10004.83 |
10713.47 |
11283.79 |
11201.80 |
20516.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.78 |
12.23 |
13.82 |
17.50 |
31.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
2.04 |
2.30 |
2.92 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
10933.80 |
11772.69 |
13690.28 |
17081.16 |
25958.96 |
| 负债合计(万元) |
155.77 |
67.20 |
43.07 |
91.59 |
1032.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
10778.03 |
11705.49 |
13647.21 |
16989.57 |
24926.66 |
| 未分配利润(万元) |
-3746.49 |
-4402.50 |
-6359.43 |
-5892.33 |
-2507.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
41.38 |
26.16 |
55.68 |
21.56 |
| 投资收益(万元) |
413.19 |
-904.74 |
-1181.33 |
-2831.36 |
-708.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.42 |
794.37 |
-44.21 |
-1403.74 |
681.16 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.13 |
0.05 |
4.38 |
3.91 |
| 收入合计(万元) |
386.07 |
-68.87 |
-1199.33 |
-4175.04 |
-1.49 |
| 管理人报酬(万元) |
70.06 |
168.30 |
89.54 |
334.57 |
206.68 |
| 托管费(万元) |
11.68 |
28.05 |
14.92 |
55.76 |
34.45 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
17.00 |
8.45 |
17.04 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
107.38 |
256.71 |
136.30 |
483.99 |
294.49 |
| 利润总额(万元) |
278.68 |
-325.58 |
-1335.63 |
-4659.03 |
-295.98 |
| 净利润(万元) |
278.68 |
-325.58 |
-1335.63 |
-4659.03 |
-295.98 |
