我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-241.22 |
-1791.80 |
-925.27 |
-553.53 |
251.55 |
| 本期利润(万元) |
-270.25 |
-2533.06 |
-2001.52 |
-180.13 |
468.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.94 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3229.62 |
0.00 |
-1555.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7859.34 |
9131.58 |
10309.11 |
13439.80 |
15539.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.74 |
0.77 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.65 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.13 |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2958.62 |
1661.95 |
2152.88 |
2284.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
11201.80 |
20516.11 |
24277.68 |
22092.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
11201.80 |
20516.11 |
24277.68 |
22092.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.50 |
31.06 |
37.63 |
44.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
5.18 |
6.27 |
7.33 |
| 资产总计(万元) |
17081.16 |
25958.96 |
29058.90 |
27237.15 |
| 负债合计(万元) |
91.59 |
1032.30 |
85.16 |
2400.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
16989.57 |
24926.66 |
28973.74 |
24836.33 |
| 未分配利润(万元) |
-5892.33 |
-2507.16 |
-2464.23 |
2103.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.68 |
21.56 |
134.35 |
94.90 |
| 投资收益(万元) |
-2831.36 |
-708.12 |
-2866.97 |
-394.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1403.74 |
681.16 |
1179.13 |
3589.15 |
| 其它收入(万元) |
4.38 |
3.91 |
73.84 |
34.22 |
| 收入合计(万元) |
-4175.04 |
-1.49 |
-1479.64 |
3324.19 |
| 管理人报酬(万元) |
334.57 |
206.68 |
417.03 |
192.81 |
| 托管费(万元) |
55.76 |
34.45 |
69.51 |
32.14 |
| 其它费用(万元) |
17.04 |
8.93 |
16.08 |
6.43 |
| 费用合计(万元) |
483.99 |
294.49 |
573.87 |
256.93 |
| 利润总额(万元) |
-4659.03 |
-295.98 |
-2053.51 |
3067.26 |
| 净利润(万元) |
-4659.03 |
-295.98 |
-2053.51 |
3067.26 |
