资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9245.59 86.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1465.97 13.67%
其他资产 14.74 0.14%
资产总值:10726.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.61 974.48 9.33%
新易盛 300502 1.96 716.91 6.86%
华虹半导体 01347 8.58 626.77 6.00%
中际旭创 300308 1.55 625.70 5.99%
阳光电源 300274 3.66 592.85 5.68%
阿里巴巴-W 09988 3.11 502.57 4.81%
高德红外 002414 35.27 435.58 4.17%
东威科技 688700 10.64 417.73 4.00%
立讯精密 002475 6.34 410.13 3.93%
北方华创 002371 0.85 386.63 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 55.27%
信息技术 0.11 10.68%
通讯服务 0.10 9.33%
非日常消费品 0.06 5.31%
医疗保健 0.04 4.21%
租赁和商务服务业 0.02 2.14%
材料 0.01 1.37%
日常生活消费品 0.00 0.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.58 724.76 6.29%
高德红外 002414 58.56 600.24 5.21%
宁德时代 300750 2.04 513.52 4.45%
东威科技 688700 12.59 496.77 4.31%
亨通光电 600487 30.69 469.56 4.07%
北方华创 002371 0.90 397.90 3.45%
香港交易所 00388 1.01 385.74 3.35%
理想汽车-W 02015 3.75 365.92 3.17%
立讯精密 002475 10.11 350.72 3.04%
中芯国际 00981 8.22 335.07 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 47.60%
非日常消费品 0.08 7.02%
医疗保健 0.08 6.64%
通讯服务 0.07 6.29%
金融 0.05 4.60%
信息技术 0.05 4.55%
租赁和商务服务业 0.05 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.74%
采矿业 0.02 1.69%
金融业 0.01 1.06%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.11 10.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%