财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
203.32 |
135.95 |
152.53 |
-99.25 |
-40.47 |
| 本期利润(万元) |
382.17 |
127.19 |
111.92 |
-58.87 |
89.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.09 |
0.08 |
-0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-277.05 |
0.00 |
-412.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
871.09 |
1121.30 |
1127.04 |
996.69 |
1112.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.82 |
0.81 |
0.73 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.77 |
0.00 |
-27.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
894.53 |
766.70 |
1011.26 |
1750.85 |
2824.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
10102.16 |
9853.96 |
10118.53 |
11645.71 |
14863.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
10102.16 |
9853.96 |
10118.53 |
11645.71 |
14863.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.28 |
11.30 |
11.08 |
14.05 |
21.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
1.88 |
1.85 |
2.34 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
11591.84 |
11040.76 |
11164.87 |
13475.42 |
17783.37 |
| 负债合计(万元) |
64.48 |
163.37 |
210.71 |
148.76 |
210.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
11527.36 |
10877.38 |
10954.16 |
13326.66 |
17572.61 |
| 未分配利润(万元) |
-2324.25 |
-3912.98 |
-4731.10 |
-4472.49 |
-2274.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
10.40 |
4.83 |
15.81 |
8.75 |
| 投资收益(万元) |
1542.66 |
-674.50 |
-943.65 |
-2547.32 |
-1174.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.31 |
524.15 |
157.84 |
198.70 |
1350.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1503.11 |
-139.95 |
-780.97 |
-2332.82 |
183.99 |
| 管理人报酬(万元) |
68.88 |
135.63 |
70.92 |
249.76 |
153.95 |
| 托管费(万元) |
11.48 |
22.61 |
11.82 |
41.63 |
25.66 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
17.84 |
9.38 |
19.20 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
91.49 |
180.69 |
94.66 |
318.10 |
193.56 |
| 利润总额(万元) |
1411.62 |
-320.64 |
-875.63 |
-2650.92 |
-9.57 |
| 净利润(万元) |
1411.62 |
-320.64 |
-875.63 |
-2650.92 |
-9.57 |
