财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 313.93 198.86 180.38 716.66 176.29
本期利润(万元) 455.18 206.11 61.20 756.97 -137.27
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.00 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.46 0.00 2.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 970.03 0.00 1045.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 11514.70 12642.16 13613.77 16361.72 20374.83
期末基金份额净值(元) 1.12 1.08 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 1.39 0.00 2.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.31 0.00 6.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1337.48 112.24 397.98 718.73 96.43
交易性金融资产(万元) 11213.18 20126.96 29833.00 65047.67 98619.08
其中:股票投资(万元) 1828.71 1492.72 3287.88 8390.75 11388.60
其中:债券投资(万元) 9384.47 18634.24 26545.11 56656.92 87230.48
应付管理人报酬(万元) 6.81 9.14 13.05 28.54 41.29
应付托管费(万元) 1.70 2.29 3.26 7.13 10.32
资产总计(万元) 13803.27 20643.10 30607.73 66194.04 99701.99
负债合计(万元) 178.23 3010.26 5162.42 11758.85 20137.73
所有者权益合计(万元) 13625.04 17632.84 25445.32 54435.19 79564.26
未分配利润(万元) 1033.23 1113.56 1571.62 2087.65 3147.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.76 9.06 5.18 32.20 26.78
投资收益(万元) 306.01 1144.77 534.01 1515.90 1105.63
公允价值变动收益(万元) 7.96 31.78 534.98 958.38 1119.47
其它收入(万元) 0.19 4.81 4.24 68.28 26.43
收入合计(万元) 315.92 1190.43 1078.41 2574.75 2278.31
管理人报酬(万元) 45.79 170.66 106.50 375.36 181.09
托管费(万元) 11.45 42.67 26.63 93.84 45.27
其它费用(万元) 10.17 22.12 13.04 26.18 13.77
费用合计(万元) 96.04 384.94 244.24 846.44 411.96
利润总额(万元) 219.88 805.49 834.16 1728.31 1866.34
净利润(万元) 219.88 805.49 834.16 1728.31 1866.34