嘉实融惠混合A(013995)_最新动态

嘉实融惠混合A013995HARVEST RONGHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

谁来接盘沪深300ETF？2026年1月16日市场温度[2026-01-16]

最新动态

最新净值：1.1306 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1306

更新时间：2026-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实融惠混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：1.15亿元

嘉实融惠混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.06	0.77	3.50	0.87
混合型名次	5087	6599	6109	6297	6483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.48	9.21	11.56	-	12.98
混合型名次	6643	6570	3846	6027	4941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
2	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
3	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.73	39.33	43.44	73.01	31.90
5	广发沪港深精选混合A	13.77	32.11	22.26	49.19	29.19
嘉实融惠混合A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.20	0.83	1.70	3.19	0.58
5086	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.20	0.67	0.96	2.55	0.44
5087	嘉实融惠混合A	0.20	1.06	0.77	3.50	0.87
5088	嘉实融惠混合C	0.20	1.04	0.66	3.30	0.85
5089	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.20	1.74	1.66	4.39	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
2	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
3	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
4	前海开源沪港深强国产业	-0.91	42.58	45.71	63.69	15.98
5	富荣信息技术混合A	12.78	40.66	33.29	28.79	31.91
嘉实融惠混合A一周收益在同类基金中排列第 6599 位，低于同类基金平均水平
6597	国富安颐稳健6个月持有期混合A	-0.20	1.06	0.72	1.36	0.21
6598	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56
6599	嘉实融惠混合A	0.20	1.06	0.77	3.50	0.87
6600	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-0.77	1.06	-4.40	2.67	1.29
6601	天弘价值精选灵活配置混合	0.22	1.06	0.76	1.92	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
3	中加优势企业混合A	-1.63	33.77	60.87	74.56	13.53
4	中加优势企业混合C	-1.64	33.69	60.56	73.88	13.50
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.90	29.99	57.79	85.04	11.78
嘉实融惠混合A一周收益在同类基金中排列第 6109 位，低于同类基金平均水平
6107	广发恒隆一年持有期混合A	0.08	1.72	0.77	3.25	1.44
6108	华夏睿磐泰茂混合C	0.14	1.52	0.77	2.95	0.82
6109	嘉实融惠混合A	0.20	1.06	0.77	3.50	0.87
6110	万家瑞益灵活配置混合C	0.36	1.14	0.77	3.83	0.87
6111	兴业聚丰混合C	-0.02	0.73	0.77	4.04	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.39	10.48	23.86	108.07	6.00
2	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
3	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.57	5.03	22.93	100.53	0.57
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.56	4.99	22.77	100.00	0.55
嘉实融惠混合A一周收益在同类基金中排列第 6297 位，低于同类基金平均水平
6295	中金恒远一年持有期	0.36	1.81	1.70	3.52	1.17
6296	大成消费机遇混合A	0.27	1.71	-4.58	3.51	2.67
6297	嘉实融惠混合A	0.20	1.06	0.77	3.50	0.87
6298	天弘永利优佳混合C	0.21	1.14	0.32	3.50	0.89
6299	同泰远见混合C	1.71	5.42	-0.17	3.50	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实融惠混合A一周收益在同类基金中排列第 6483 位，低于同类基金平均水平
6481	万家瑞益灵活配置混合A	0.37	1.16	0.82	3.94	0.88
6482	创金合信鑫祥混合C	-0.01	1.54	1.90	4.42	0.87
6483	嘉实融惠混合A	0.20	1.06	0.77	3.50	0.87
6484	交银臻选回报混合A	0.15	1.44	1.78	2.02	0.87
6485	万家瑞益灵活配置混合C	0.36	1.14	0.77	3.83	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.46	240.27	112.05	71.17	176.54
2	恒越优势精选混合	167.61	198.32	119.24	-	56.47
3	汇安成长优选混合C	166.33	234.92	107.04	64.45	159.03
4	广发成长领航一年持有混合A	153.02	141.50	0.00	-	156.40
5	广发成长领航一年持有混合C	151.53	138.87	0.00	-	152.55
嘉实融惠混合A一年收益在同类基金中排列第 6643 位，低于同类基金平均水平
6641	创金合信鑫瑞混合A	5.48	9.51	10.48	-	13.99
6642	华安添颐混合	5.48	12.53	7.84	8.68	39.22
6643	嘉实融惠混合A	5.48	9.21	11.56	-	12.98
6644	华富益鑫灵活配置混合C	5.47	9.93	8.14	7.61	69.20
6645	平安恒鑫混合A	5.47	4.90	1.46	-	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
2	景顺长城稳健回报混合C类	132.84	263.31	225.11	243.15	366.73
3	信澳业绩驱动混合A	132.42	258.31	88.68	-	78.08
4	大摩数字经济混合A	93.02	255.26	0.00	-	161.54
5	信澳业绩驱动混合C	131.04	254.02	85.32	-	74.46
嘉实融惠混合A一年收益在同类基金中排列第 6570 位，低于同类基金平均水平
6568	大成多策略混合(LOF)C	18.12	9.22	0.95	-	11.61
6569	惠升惠益混合A	0.61	9.21	-3.48	-	-7.53
6570	嘉实融惠混合A	5.48	9.21	11.56	-	12.98
6571	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-50.75	-43.59
6572	大成恒享夏盛一年定开混合C	5.33	9.20	5.99	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	78.31	196.29	275.54	-	156.23
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
嘉实融惠混合A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平
3844	招商价值成长混合A	46.56	50.23	11.61	-	-6.77
3845	安信平稳合盈一年持有混合C	3.52	9.14	11.60	-	11.15
3846	嘉实融惠混合A	5.48	9.21	11.56	-	12.98
3847	广发优企精选混合A	26.58	29.66	11.55	9.45	200.61
3848	华夏睿磐泰盛混合	4.92	13.31	11.55	23.46	45.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.34	55.50	93.17	294.96	587.51
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
5	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
嘉实融惠混合A一年收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	中欧光熠一年持有混合A	31.07	43.52	16.58	-	16.22
6026	中欧光熠一年持有混合C	30.02	41.28	13.84	-	12.70
6027	嘉实融惠混合A	5.48	9.21	11.56	-	12.98
6028	嘉实融惠混合C	5.06	8.34	10.23	-	11.24
6029	中欧瑾添混合A	10.56	10.04	-2.98	-	-2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.99	68.35	30.35	7.34	4312.86
2	宏利成长混合	109.94	229.31	106.63	153.87	3142.55
3	富国天瑞强势混合	52.80	79.10	55.06	31.89	2510.31
4	嘉实增长混合	28.55	33.52	3.45	-11.08	2506.85
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.18	50.94	17.09	-12.79	2250.67
嘉实融惠混合A一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	添富消费升级混合D	28.95	56.27	4.25	-	13.03
4940	华安均衡优选混合C	68.72	85.63	43.18	-	13.01
4941	嘉实融惠混合A	5.48	9.21	11.56	-	12.98
4942	国富焦点驱动混合C	6.03	12.70	12.37	-	12.97
4943	兴业聚申一年持有期混合A	7.49	12.28	10.54	11.21	12.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	10.59	166.26	1.37%
固生堂	02273	5.00	141.24	1.16%
立讯精密	002475	2.00	129.38	1.06%
中国移动	600941	1.10	115.15	0.95%
山东黄金	01787	3.00	101.18	0.83%
翰森制药	03692	3.00	98.77	0.81%
紫金矿业	601899	3.31	97.45	0.80%
中天科技	600522	4.87	92.14	0.76%
奥浦迈	688293	1.25	80.55	0.66%
阿里巴巴-W	09988	0.50	80.80	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.33%
采矿业	0.03	2.17%
医疗保健	0.02	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.46%
金融业	0.02	1.30%
科学研究和技术服务业	0.01	1.20%
原材料	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
非必需消费品	0.01	0.66%
房地产业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：因未按规定办理私募基金备案等问题，中泰仁和基金被中基协公开谴责

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生岳雯艳)1月16日，中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布纪律处分决定书表示，经查，北京中泰仁和基金管理有限公司(以下简称“中泰仁和基金”)存在未按规定办理私募基金备案；违反投资者适当性管理要求；未按

查看全文[01-16]
标题：关于进一步优化私募基金管理人咨询服务工作机制的通知

　　中基协字〔2026〕15号　　各私募基金管理人：　　为进一步优化行业服务，提升“服务型协会”建设水平，有效解决业务咨询问题，及时响应行业诉求，协会全面优化咨询沟通服务体系，建立健全预约接待工作机制，畅通各类咨询沟通渠道，相关安排通知如下

查看全文[01-16]
标题：因未勤勉谨慎履职等问题，杭州禹慧私募被中基协暂停受理产品备案12个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生岳雯艳)1月16日，中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布纪律处分决定书表示，经查，杭州禹慧私募基金管理有限公司(以下简称“杭州禹慧私募”)存在未勤勉谨慎履行管理职责；未按规定报告重大事项变更信息的问

查看全文[01-16]
01-16 旋极信息：公司通过投资北京华控产业投资基金（有限合伙）间接持有博睿康技术（上海）股份有限公司
01-16 恒鑫生活：1月13日接受机构调研，浙商证券、银华基金等多家机构参与
01-16 和顺科技：广发自营、天弘基金等多家机构于1月16日调研我司
01-16 瑞凌股份：星空科技、轩瑞基金等多家机构于1月15日调研我司

更多>> 基金公告

标题：嘉实融惠混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实融惠混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实融惠混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06...

嘉实融惠混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-25]
04-19嘉实融惠混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实融惠混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.1298	1.1289	1.1291	1.1281	1.1275
累计净值(元)	1.1298	1.1289	1.1291	1.1281	1.1275

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。