嘉实品质发现混合C(013856)_资产配置

嘉实品质发现混合C013856HARVEST QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9289.24	92.74%
债券	526.94	5.26%
银行存款和结算备付金	199.65	1.99%
其他资产	0.46	0.00%

资产总值：10016.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	20.78	349.52	3.50%
中集集团	000039	32.80	313.90	3.14%
中国海洋石油	00883	17.70	290.75	2.91%
山东黄金	600547	9.17	258.87	2.59%
洛阳钼业	603993	30.55	254.18	2.54%
京东方A	000725	61.11	248.11	2.48%
中联重科	000157	29.59	242.93	2.43%
威孚高科	000581	14.21	241.85	2.42%
裕同科技	002831	9.65	239.22	2.39%
行动教育	605098	5.34	232.24	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	60.99%
采矿业	0.14	13.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.90%
能源	0.03	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.64%
教育	0.02	2.32%
金融业	0.02	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.81%
工业	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	10.14	278.95	2.65%
澜起科技	688008	4.58	268.99	2.55%
三花智控	002050	9.13	268.42	2.55%
沪电股份	002463	11.84	261.97	2.48%
长安汽车	000625	15.50	260.91	2.47%
工业富联	601138	17.13	259.01	2.46%
银轮股份	002126	12.93	241.40	2.29%
艾德生物	300685	10.22	224.64	2.13%
时代电气	03898	11.04	223.10	2.12%
安克创新	300866	2.48	219.73	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	63.19%
采矿业	0.10	9.10%
医疗保健	0.04	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.44%
工业	0.02	2.12%
教育	0.02	2.07%
金融业	0.02	2.06%
能源	0.02	1.62%
批发和零售业	0.02	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2.84	244.75	2.22%
银轮股份	002126	12.58	237.64	2.16%
三花智控	002050	7.93	235.52	2.14%
中国海洋石油	00883	18.50	233.93	2.13%
恒瑞医药	600276	5.19	233.24	2.12%
凯莱英	002821	1.50	227.55	2.07%
光峰科技	688007	8.93	226.73	2.06%
报喜鸟	002154	33.73	223.97	2.04%
沪电股份	002463	9.67	217.74	1.98%
信达生物	01801	6.15	215.86	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	66.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.45%
能源	0.04	3.92%
采矿业	0.03	3.05%
科学研究和技术服务业	0.02	2.23%
医疗保健	0.02	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.64%
卫生和社会工作	0.02	1.60%
金融业	0.02	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	21.40	613.60	5.12%
华友钴业	603799	11.08	508.64	4.24%
斯达半导	603290	2.29	492.81	4.11%
恒瑞医药	600276	10.21	489.06	4.08%
澜起科技	688008	8.48	486.72	4.06%
中国平安	601318	10.27	476.53	3.97%
信达生物	01801	16.80	458.48	3.82%
沪电股份	002463	20.74	434.30	3.62%
康方生物	09926	12.70	413.92	3.45%
华润啤酒	00291	8.20	390.11	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	41.88%
医疗保健	0.12	10.12%
能源	0.07	6.05%
批发和零售业	0.06	5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.08%
采矿业	0.06	4.92%
金融业	0.05	3.97%
必需消费品	0.04	3.25%
科学研究和技术服务业	0.04	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.56%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.00	506.68	5.07%
24国债02	0.10	10.05	0.10%
国开2303	0.10	10.21	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	516.73	5.17%
金融债券	10.21	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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