财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
354.44 |
144.16 |
69.43 |
-37.73 |
-83.53 |
| 本期利润(万元) |
577.48 |
207.60 |
112.43 |
79.62 |
57.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.10 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-150.64 |
0.00 |
-400.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1782.33 |
1754.74 |
1726.03 |
2026.94 |
2731.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.94 |
0.89 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
-16.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
637.14 |
376.12 |
381.65 |
272.94 |
306.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
7942.23 |
8249.40 |
9584.04 |
10324.77 |
11711.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
7432.64 |
7701.35 |
9034.48 |
9662.14 |
11053.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
509.58 |
548.04 |
549.55 |
662.63 |
657.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.24 |
9.07 |
9.89 |
10.74 |
15.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.51 |
1.65 |
1.79 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
8589.74 |
8736.36 |
9986.03 |
10604.31 |
12057.36 |
| 负债合计(万元) |
144.66 |
204.48 |
48.02 |
60.74 |
64.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
8445.08 |
8531.88 |
9938.01 |
10543.58 |
11993.33 |
| 未分配利润(万元) |
-421.16 |
-1556.45 |
-1851.01 |
-2375.54 |
-1865.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.73 |
0.68 |
0.98 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
777.12 |
80.11 |
-71.06 |
-2523.22 |
421.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
285.24 |
392.99 |
458.53 |
1008.99 |
-1408.43 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.38 |
1.25 |
10.09 |
9.61 |
| 收入合计(万元) |
1062.97 |
476.21 |
389.39 |
-1503.16 |
-976.36 |
| 管理人报酬(万元) |
49.77 |
115.34 |
59.69 |
167.60 |
99.59 |
| 托管费(万元) |
8.30 |
19.22 |
9.95 |
27.93 |
16.60 |
| 其它费用(万元) |
6.18 |
12.43 |
9.01 |
18.32 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
69.53 |
163.09 |
87.15 |
232.17 |
135.42 |
| 利润总额(万元) |
993.44 |
313.12 |
302.25 |
-1735.33 |
-1111.78 |
| 净利润(万元) |
993.44 |
313.12 |
302.25 |
-1735.33 |
-1111.78 |
