资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246.47 58.52%
债券 20.15 4.79%
银行存款和结算备付金 144.92 34.41%
其他资产 9.63 2.29%
资产总值:421.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国化学 601117 4.51 33.55 8.19%
瀚蓝环境 600323 1.20 32.44 7.92%
中远海特 600428 4.55 30.35 7.41%
意华股份 002897 0.44 21.21 5.18%
禾望电气 603063 0.57 20.38 4.98%
紫江企业 600210 2.73 20.20 4.93%
太极股份 002368 0.73 20.19 4.93%
无锡振华 605319 0.78 20.07 4.90%
渤海租赁 000415 5.50 19.30 4.71%
华翔股份 603112 1.12 18.70 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 27.02%
建筑业 0.00 8.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 7.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.93%
租赁和商务服务业 0.00 4.71%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 66.98 423.31 7.78%
招商银行 600036 6.75 310.16 5.70%
成都银行 601838 15.17 304.92 5.61%
苏州银行 002966 33.68 295.71 5.44%
杭州银行 600926 14.42 242.54 4.46%
格力电器 000651 5.06 227.30 4.18%
杰瑞股份 002353 6.07 212.45 3.91%
宁德时代 300750 0.82 206.82 3.80%
腾龙股份 603158 23.71 188.73 3.47%
科达利 002850 1.60 181.07 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 36.41%
金融业 0.16 28.99%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 20.15 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.15 4.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%