我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-171.20 |
-1126.70 |
-297.82 |
-411.99 |
-0.52 |
| 本期利润(万元) |
-112.58 |
-1100.06 |
-433.01 |
-350.34 |
-124.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.21 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.57 |
0.00 |
-8.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1512.44 |
0.00 |
-651.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5395.49 |
4708.52 |
5017.58 |
4948.51 |
3679.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.76 |
0.81 |
0.89 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.19 |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.31 |
0.00 |
-11.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
618.66 |
293.55 |
728.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4155.88 |
4424.71 |
3564.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
3884.04 |
4161.80 |
3210.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
271.84 |
262.91 |
354.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
4.06 |
4.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.01 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
4870.30 |
5033.03 |
5739.08 |
| 负债合计(万元) |
145.02 |
61.26 |
526.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4725.27 |
4971.77 |
5212.33 |
| 未分配利润(万元) |
-1518.01 |
-639.06 |
-153.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.64 |
7.00 |
52.55 |
| 投资收益(万元) |
-1085.63 |
-388.03 |
-262.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.38 |
52.95 |
-36.76 |
| 其它收入(万元) |
10.54 |
7.55 |
104.05 |
| 收入合计(万元) |
-1055.07 |
-320.53 |
-142.58 |
| 管理人报酬(万元) |
48.24 |
23.69 |
39.62 |
| 托管费(万元) |
11.08 |
5.92 |
9.91 |
| 其它费用(万元) |
14.06 |
7.02 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
74.40 |
37.50 |
75.06 |
| 利润总额(万元) |
-1129.47 |
-358.04 |
-217.64 |
| 净利润(万元) |
-1129.47 |
-358.04 |
-217.64 |
