财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.54 |
-20.00 |
-20.16 |
109.97 |
-324.20 |
| 本期利润(万元) |
1.30 |
-61.64 |
-62.21 |
171.52 |
326.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.29 |
-0.15 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.69 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
-733.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.34 |
19.31 |
17.63 |
2381.29 |
5714.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.78 |
0.76 |
0.78 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.61 |
0.00 |
-22.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.05 |
2467.37 |
366.33 |
618.66 |
293.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
3838.86 |
2987.42 |
4636.68 |
4155.88 |
4424.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
3556.94 |
2845.65 |
4321.84 |
3884.04 |
4161.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
281.92 |
141.77 |
314.84 |
271.84 |
262.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.43 |
2.10 |
4.51 |
4.11 |
4.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.42 |
0.90 |
0.82 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
5461.08 |
6150.60 |
5431.46 |
4870.30 |
5033.03 |
| 负债合计(万元) |
21.94 |
1451.84 |
14.17 |
145.02 |
61.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
5439.14 |
4698.77 |
5417.30 |
4725.27 |
4971.77 |
| 未分配利润(万元) |
-1581.36 |
-1391.09 |
-1946.57 |
-1518.01 |
-639.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.07 |
16.26 |
8.29 |
12.64 |
7.00 |
| 投资收益(万元) |
19.81 |
163.84 |
-58.44 |
-1085.63 |
-388.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.62 |
64.35 |
-27.21 |
7.38 |
52.95 |
| 其它收入(万元) |
31.59 |
3.62 |
3.59 |
10.54 |
7.55 |
| 收入合计(万元) |
66.08 |
248.06 |
-73.77 |
-1055.07 |
-320.53 |
| 管理人报酬(万元) |
22.19 |
49.33 |
25.25 |
48.24 |
23.69 |
| 托管费(万元) |
4.44 |
9.87 |
5.05 |
11.08 |
5.92 |
| 其它费用(万元) |
1.37 |
10.61 |
5.43 |
14.06 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
34.41 |
69.93 |
35.81 |
74.40 |
37.50 |
| 利润总额(万元) |
31.67 |
178.13 |
-109.58 |
-1129.47 |
-358.04 |
| 净利润(万元) |
31.67 |
178.13 |
-109.58 |
-1129.47 |
-358.04 |
