资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77716.79 89.15%
债券 767.93 0.88%
银行存款和结算备付金 8270.77 9.49%
其他资产 421.80 0.48%
资产总值:87177.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 177.59 8600.68 9.93%
德业股份 605117 62.40 5054.53 5.83%
浙江荣泰 603119 40.77 4590.11 5.30%
拓普集团 601689 44.99 3643.74 4.21%
科博达 603786 30.97 3238.84 3.74%
科达利 002850 15.02 2939.41 3.39%
新凤鸣 603225 167.27 2716.46 3.14%
新泉股份 603179 32.81 2724.28 3.14%
博源化工 000683 426.62 2709.04 3.13%
莱特光电 688150 109.69 2707.25 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.28 84.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.57%
房地产业 0.14 1.58%
农、林、牧、渔业 0.13 1.44%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莱特光电 688150 254.02 6279.36 4.61%
中材科技 002080 288.51 5625.94 4.13%
赛意信息 300687 196.14 5448.77 4.00%
菲利华 300395 83.52 4267.87 3.14%
鼎捷数智 300378 104.75 3833.85 2.82%
锐捷网络 301165 61.66 3789.62 2.79%
协创数据 300857 43.06 3706.09 2.72%
长源东谷 603950 141.70 3546.75 2.61%
奥飞数据 300738 167.76 3511.22 2.58%
光迅科技 002281 68.94 3400.12 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.26 60.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.15 30.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 6.00 607.46 0.70%
博22转债 1.33 159.74 0.18%
火星转债 0.00 0.15 0.00%
福莱转债 0.01 0.58 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 607.46 0.70%
可转债 160.47 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%