交银科技创新灵活配置混合C(015394)_资产配置

交银科技创新灵活配置混合C015394BOCM SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34267.28	83.86%
债券	140.41	0.34%
银行存款和结算备付金	6439.71	15.76%
其他资产	17.08	0.04%

资产总值：40864.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	159.10	2676.06	6.59%
中国石油	601857	223.17	2204.92	5.43%
宁德时代	300750	11.50	2186.84	5.39%
金诚信	603979	32.23	1708.29	4.21%
北方华创	002371	5.19	1586.06	3.91%
神农集团	605296	42.49	1547.98	3.81%
金山办公	688111	5.17	1504.50	3.71%
三星医疗	601567	50.73	1445.81	3.56%
巨星农牧	603477	35.90	1312.50	3.23%
中国海油	600938	41.32	1207.78	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	27.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	24.05%
采矿业	0.78	19.20%
农、林、牧、渔业	0.29	7.05%
文化、体育和娱乐业	0.21	5.18%
建筑业	0.08	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	72.83	3117.30	8.79%
匠心家居	301061	48.26	2401.13	6.77%
旭升集团	603305	106.01	2091.54	5.90%
紫金矿业	601899	166.79	2078.20	5.86%
科达制造	600499	185.18	1953.65	5.51%
永兴材料	002756	32.67	1705.81	4.81%
金诚信	603979	44.16	1667.32	4.70%
安井食品	603345	15.44	1615.18	4.55%
明月镜片	301101	31.86	1333.79	3.76%
东航物流	601156	84.95	1255.56	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	68.15%
采矿业	0.46	12.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	5.54%
房地产业	0.09	2.42%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	207.13	3127.66	6.72%
城建发展	600266	459.90	2906.56	6.25%
安井食品	603345	22.50	2790.00	6.00%
中国石油	601857	349.19	2786.55	5.99%
紫金矿业	601899	206.19	2501.08	5.38%
抚顺特钢	600399	249.66	2339.31	5.03%
兖矿能源	600188	113.57	2299.79	4.94%
明月镜片	301101	60.46	2278.25	4.90%
杰瑞股份	002353	61.71	1967.93	4.23%
石头科技	688169	6.51	1921.94	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	51.15%
采矿业	0.76	16.31%
农、林、牧、渔业	0.35	7.59%
房地产业	0.29	6.25%
批发和零售业	0.18	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.67%
金融业	0.09	1.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	446.73	3337.09	5.98%
吉祥航空	603885	181.86	2806.08	5.03%
中国神华	601088	88.38	2717.68	4.87%
安井食品	603345	18.24	2677.63	4.80%
三棵树	603737	32.45	2123.17	3.80%
抚顺特钢	600399	207.40	2115.48	3.79%
三一重工	600031	121.77	2025.04	3.63%
恒瑞医药	600276	40.94	1961.10	3.51%
旗滨集团	601636	219.23	1889.76	3.39%
坚朗五金	002791	28.17	1822.88	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	60.18%
采矿业	0.95	17.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	5.03%
金融业	0.27	4.92%
建筑业	0.19	3.44%
农、林、牧、渔业	0.13	2.41%
房地产业	0.02	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博22转债	1.33	139.71	0.34%
福莱转债	0.01	0.56	0.00%
火星转债	0.00	0.13	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	140.41	0.35%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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