财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7629.79 |
-3472.07 |
1135.25 |
1751.93 |
-1064.16 |
| 本期利润(万元) |
10948.42 |
-1248.60 |
-381.08 |
15.63 |
997.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
-0.06 |
-0.03 |
0.00 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31756.77 |
0.00 |
6182.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31627.05 |
73329.72 |
57667.26 |
11750.51 |
9364.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.00 |
2.45 |
2.51 |
2.21 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8562.07 |
2722.89 |
3588.81 |
3674.31 |
489.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
125196.68 |
39933.09 |
33252.97 |
31871.68 |
55399.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
124133.39 |
39483.96 |
33115.30 |
31730.82 |
52212.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
1063.29 |
449.13 |
137.67 |
140.85 |
3187.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.76 |
49.25 |
39.36 |
38.16 |
72.07 |
| 应付托管费(万元) |
21.13 |
8.21 |
6.56 |
6.36 |
12.01 |
| 资产总计(万元) |
136699.47 |
43287.25 |
37972.37 |
35672.79 |
56230.96 |
| 负债合计(万元) |
630.05 |
543.42 |
935.79 |
193.24 |
404.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
136069.42 |
42743.83 |
37036.57 |
35479.56 |
55826.93 |
| 未分配利润(万元) |
80990.74 |
23625.49 |
18527.91 |
18176.43 |
31063.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.74 |
18.75 |
9.90 |
18.17 |
10.15 |
| 投资收益(万元) |
-5428.02 |
6855.14 |
2269.80 |
-5342.20 |
1659.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6035.90 |
-4443.63 |
-3321.45 |
-901.98 |
-3575.60 |
| 其它收入(万元) |
140.10 |
42.79 |
3.39 |
39.60 |
27.78 |
| 收入合计(万元) |
765.72 |
2473.04 |
-1038.37 |
-6186.42 |
-1878.65 |
| 管理人报酬(万元) |
582.45 |
470.05 |
229.04 |
752.72 |
469.92 |
| 托管费(万元) |
97.08 |
78.34 |
38.17 |
125.45 |
78.32 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
16.91 |
8.92 |
18.49 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
824.50 |
620.21 |
302.53 |
1012.33 |
635.29 |
| 利润总额(万元) |
-58.78 |
1852.83 |
-1340.90 |
-7198.74 |
-2513.94 |
| 净利润(万元) |
-58.78 |
1852.83 |
-1340.90 |
-7198.74 |
-2513.94 |
