资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120213.01 87.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16594.80 12.12%
其他资产 157.35 0.11%
资产总值:136965.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 36.36 14616.72 10.76%
工业富联 601138 206.94 13660.11 10.06%
北方华创 002371 29.69 13429.66 9.89%
福耀玻璃 600660 160.93 11813.87 8.70%
中际旭创 300308 28.20 11383.78 8.38%
中国平安 601318 170.50 9396.25 6.92%
立讯精密 002475 142.41 9212.50 6.78%
春风动力 603129 32.98 8847.29 6.51%
海光信息 688041 30.92 7810.49 5.75%
石头科技 688169 23.56 4943.28 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.08 81.55%
金融业 0.94 6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 41.50 10467.13 9.84%
福耀玻璃 600660 180.79 10306.84 9.69%
比亚迪 002594 27.07 8986.30 8.45%
北方华创 002371 19.43 8592.14 8.08%
美的集团 000333 96.13 6940.59 6.53%
春风动力 603129 30.18 6534.29 6.15%
隆鑫通用 603766 296.92 3788.70 3.56%
工业富联 601138 174.53 3731.45 3.51%
立讯精密 002475 107.23 3719.81 3.50%
中国平安 601318 57.32 3180.11 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.78 73.21%
金融业 0.37 3.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 1.75%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东湖转债 41.41 5496.37 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5496.37 3.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%