财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.07 |
-302.10 |
-296.59 |
-167.51 |
-96.10 |
| 本期利润(万元) |
146.00 |
-175.13 |
-162.27 |
-25.48 |
92.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.97 |
0.00 |
294.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
624.67 |
459.44 |
443.55 |
6291.84 |
1496.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.97 |
1.00 |
1.05 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.30 |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23832.27 |
15829.56 |
18426.51 |
19788.31 |
26850.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
83427.86 |
122304.09 |
128266.64 |
141923.86 |
177425.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
83427.86 |
122304.09 |
128266.64 |
141923.86 |
177425.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.49 |
143.43 |
146.16 |
164.36 |
245.63 |
| 应付托管费(万元) |
17.42 |
23.90 |
24.36 |
27.39 |
40.94 |
| 资产总计(万元) |
107505.50 |
139826.73 |
146953.46 |
162119.77 |
214623.68 |
| 负债合计(万元) |
1175.12 |
1890.93 |
710.16 |
2032.09 |
12152.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
106330.37 |
137935.80 |
146243.29 |
160087.68 |
202470.88 |
| 未分配利润(万元) |
15552.14 |
28083.39 |
28431.70 |
35055.29 |
63433.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.68 |
96.08 |
45.43 |
107.88 |
67.16 |
| 投资收益(万元) |
-8095.21 |
-12626.10 |
-9647.78 |
-20584.43 |
-5043.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1040.48 |
11230.17 |
4784.35 |
-4523.99 |
1490.95 |
| 其它收入(万元) |
12.64 |
27.13 |
13.76 |
34.07 |
22.77 |
| 收入合计(万元) |
-9056.37 |
-1272.72 |
-4804.24 |
-24966.48 |
-3462.65 |
| 管理人报酬(万元) |
716.14 |
1663.30 |
825.98 |
2805.06 |
1676.40 |
| 托管费(万元) |
119.36 |
277.22 |
137.66 |
467.51 |
279.40 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
22.64 |
12.08 |
24.54 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
849.27 |
1970.61 |
978.08 |
3301.02 |
1969.81 |
| 利润总额(万元) |
-9905.63 |
-3243.33 |
-5782.32 |
-28267.50 |
-5432.46 |
| 净利润(万元) |
-9905.63 |
-3243.33 |
-5782.32 |
-28267.50 |
-5432.46 |
