金鹰产业整合混合C(015640)_资产配置

金鹰产业整合混合C015640GOLDEN EAGLE INDUSTRY INTEGRATION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9104.19	94.06%
债券	50.85	0.53%
银行存款和结算备付金	521.05	5.38%
其他资产	3.53	0.04%

资产总值：9679.61万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	6.41	423.12	4.40%
恒瑞医药	600276	5.42	387.51	4.03%
中际旭创	300308	0.90	363.31	3.78%
宁德时代	300750	0.80	321.60	3.34%
宏创控股	002379	18.42	319.77	3.32%
蓝思科技	300433	8.52	285.25	2.97%
恺英网络	002517	7.89	221.55	2.30%
中国平安	601318	3.70	203.91	2.12%
长川科技	300604	1.86	185.29	1.93%
药明康德	603259	1.50	168.04	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	73.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.85%
科学研究和技术服务业	0.07	7.40%
金融业	0.02	2.13%
采矿业	0.02	1.65%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.47	370.76	4.55%
招商银行	600036	6.31	289.94	3.55%
宏创控股	002379	17.90	237.71	2.91%
工业富联	601138	10.21	218.29	2.68%
格力电器	000651	4.44	199.44	2.44%
华懋科技	603306	4.36	189.66	2.33%
广发证券	000776	11.23	188.78	2.31%
蓝思科技	300433	7.96	177.51	2.18%
新华保险	601336	2.96	173.16	2.12%
沪电股份	002463	3.41	145.20	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	61.70%
金融业	0.09	11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.79%
科学研究和技术服务业	0.04	4.48%
采矿业	0.02	2.43%
租赁和商务服务业	0.01	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
批发和零售业	0.00	0.45%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.53	387.00	4.70%
新华保险	601336	6.51	335.26	4.07%
招商银行	600036	7.55	326.84	3.97%
立讯精密	002475	6.44	263.33	3.20%
中联重科	000157	34.88	262.30	3.19%
恒瑞医药	600276	4.36	214.32	2.60%
贵州茅台	600519	0.13	202.93	2.46%
东山精密	002384	5.51	180.40	2.19%
广钢气体	688548	12.59	144.93	1.76%
中国重汽	000951	6.83	137.83	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	70.79%
金融业	0.07	8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.31%
科学研究和技术服务业	0.02	2.74%
租赁和商务服务业	0.02	2.18%
卫生和社会工作	0.01	0.95%
采矿业	0.01	0.78%
房地产业	0.00	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.56	414.96	5.11%
新华保险	601336	8.30	412.51	5.08%
招商银行	600036	7.55	296.71	3.65%
美的集团	000333	3.31	248.98	3.07%
恒瑞医药	600276	5.01	229.78	2.83%
中联重科	000157	29.85	215.82	2.66%
沪电股份	002463	5.04	199.84	2.46%
立讯精密	002475	4.72	192.39	2.37%
恺英网络	002517	13.37	181.97	2.24%
百济神州	688235	1.09	174.72	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	70.08%
金融业	0.08	10.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.48%
租赁和商务服务业	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.28%
批发和零售业	0.01	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.62%
房地产业	0.00	0.49%
卫生和社会工作	0.00	0.47%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2303	0.20	20.39	0.21%
24国债21	0.20	20.25	0.21%
23国债27	0.10	10.21	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.85	0.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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