财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.42 |
0.88 |
1.05 |
-1.08 |
-3.53 |
| 本期利润(万元) |
6.53 |
1.72 |
1.73 |
2.08 |
5.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.59 |
21.22 |
29.24 |
46.87 |
50.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.28 |
1.26 |
1.21 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
458.67 |
421.79 |
366.82 |
429.01 |
129.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
7756.75 |
7732.24 |
7728.91 |
8432.56 |
11315.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
7695.88 |
7691.65 |
7668.02 |
8382.30 |
10713.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.87 |
40.59 |
60.89 |
50.26 |
601.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.85 |
8.52 |
8.28 |
9.01 |
14.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.42 |
1.38 |
1.50 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
8244.16 |
8186.88 |
8184.54 |
8891.76 |
11553.81 |
| 负债合计(万元) |
86.75 |
68.09 |
94.35 |
45.84 |
208.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
8157.41 |
8118.79 |
8090.19 |
8845.92 |
11344.89 |
| 未分配利润(万元) |
2268.08 |
1911.16 |
1342.29 |
1632.02 |
3389.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
3.60 |
1.69 |
2.75 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
296.39 |
-45.03 |
-414.81 |
-1650.16 |
-384.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
234.43 |
674.33 |
291.64 |
-281.51 |
200.09 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
1.36 |
1.00 |
7.96 |
6.55 |
| 收入合计(万元) |
532.70 |
634.26 |
-120.48 |
-1920.96 |
-176.57 |
| 管理人报酬(万元) |
48.25 |
98.81 |
50.90 |
184.72 |
107.63 |
| 托管费(万元) |
8.04 |
16.47 |
8.48 |
30.79 |
17.94 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
14.02 |
6.98 |
19.02 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
63.35 |
129.57 |
66.49 |
246.15 |
140.02 |
| 利润总额(万元) |
469.35 |
504.69 |
-186.97 |
-2167.11 |
-316.59 |
| 净利润(万元) |
469.35 |
504.69 |
-186.97 |
-2167.11 |
-316.59 |
