资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91156.80 90.86%
债券 5020.09 5.00%
银行存款和结算备付金 3363.01 3.35%
其他资产 791.58 0.79%
资产总值:100331.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.22 9736.44 9.77%
紫金矿业 601899 300.00 8832.00 8.86%
百利天恒 688506 15.01 5633.18 5.65%
杭叉集团 603298 167.62 4815.72 4.83%
安徽合力 600761 193.44 4242.14 4.26%
立讯精密 002475 60.22 3895.63 3.91%
贝达药业 300558 50.00 3340.78 3.35%
冠盛股份 605088 80.00 3200.00 3.21%
株冶集团 600961 194.46 3156.09 3.17%
金钼股份 601958 197.65 3053.71 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 71.25%
采矿业 1.53 15.34%
租赁和商务服务业 0.28 2.79%
房地产业 0.20 2.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 670.00 13065.00 9.74%
宁德时代 300750 40.00 10088.80 7.52%
湖南黄金 002155 520.00 9282.00 6.92%
爱玛科技 603529 250.00 8600.00 6.41%
贵州茅台 600519 5.00 7047.60 5.26%
比亚迪 002594 20.00 6638.20 4.95%
巨星科技 002444 200.00 5102.00 3.80%
银都股份 603277 290.00 4640.00 3.46%
杭叉集团 603298 200.00 4190.00 3.12%
恒瑞医药 600276 80.01 4152.35 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.02 59.80%
采矿业 2.62 19.55%
租赁和商务服务业 0.41 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 2.39%
卫生和社会工作 0.29 2.13%
科学研究和技术服务业 0.15 1.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5020.09 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5020.09 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%