财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 36.89 213.61 145.50 943.82 436.06
本期利润(万元) 82.36 163.18 617.25 1957.21 3227.68
加权平均份额本期利润(元) 0.36 0.05 0.15 0.14 0.21
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.58 0.00 4.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2500.99 0.00 9848.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.05 0.00 2.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 231.62 3718.26 8620.55 14629.57 50547.78
期末基金份额净值(元) 3.67 3.06 3.21 3.06 3.33
本期净值增长率(%) 0.00 -0.16 0.00 6.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.38 0.00 -10.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5002.05 2273.95 5841.09 10345.78 5989.77
交易性金融资产(万元) 126217.72 154502.34 235497.98 197028.94 245147.55
其中:股票投资(万元) 118109.35 146437.09 222242.38 183923.80 232002.78
其中:债券投资(万元) 8108.37 8065.25 13255.60 13105.14 13144.77
应付管理人报酬(万元) 136.74 181.63 257.82 217.40 303.36
应付托管费(万元) 22.79 30.27 42.97 36.23 50.56
资产总计(万元) 139658.52 157828.46 255800.89 207669.31 251393.30
负债合计(万元) 5556.66 758.43 748.92 9057.67 1914.44
所有者权益合计(万元) 134101.86 157070.03 255051.98 198611.65 249478.86
未分配利润(万元) 90629.95 106119.96 173066.91 129470.25 168709.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 52.46 215.39 131.75 121.25 45.00
投资收益(万元) 4257.69 6614.99 -1468.68 -15419.60 -397.57
公允价值变动收益(万元) -3060.05 15369.06 24334.88 4457.03 5550.13
其它收入(万元) 12.09 98.33 35.18 72.64 33.07
收入合计(万元) 1262.19 22297.77 23033.13 -10768.68 5230.63
管理人报酬(万元) 912.13 2767.95 1477.14 3557.69 1986.73
托管费(万元) 152.02 461.32 246.19 592.95 331.12
其它费用(万元) 12.47 25.70 13.96 27.91 13.91
费用合计(万元) 1097.29 3423.33 1818.95 4221.96 2346.03
利润总额(万元) 164.90 18874.44 21214.18 -14990.64 2884.60
净利润(万元) 164.90 18874.44 21214.18 -14990.64 2884.60