资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115776.31 89.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13814.72 10.65%
其他资产 151.82 0.12%
资产总值:129742.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
颐海国际 01579 663.70 9563.75 7.42%
李宁 02331 467.85 8840.09 6.86%
欧普照明 603515 435.40 8311.76 6.45%
中炬高新 600872 435.44 8299.49 6.44%
天味食品 603317 578.74 7106.88 5.51%
敏华控股 01999 1860.16 7078.87 5.49%
洋河股份 002304 130.29 6610.91 5.13%
龙湖集团 00960 812.40 5415.68 4.20%
中国飞鹤 06186 1647.50 5062.22 3.93%
江瀚新材 603281 142.66 4719.28 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.13 55.29%
非必需消费品 1.76 13.69%
必需消费品 1.50 11.62%
房地产 0.81 6.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 2.80%
卫生和社会工作 0.01 0.08%
医疗保健 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧普照明 603515 464.00 8481.90 5.78%
李宁 02331 492.50 8305.09 5.66%
颐海国际 01579 698.60 7950.47 5.42%
敏华控股 01999 1860.16 7678.21 5.23%
中炬高新 600872 435.44 7641.97 5.21%
天味食品 603317 596.64 7469.89 5.09%
腾讯控股 00700 12.09 6540.12 4.46%
洋河股份 002304 105.37 6400.17 4.36%
龙湖集团 00960 665.15 5142.65 3.50%
华帝股份 002035 755.22 4682.36 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.46 57.62%
非必需消费品 2.01 13.73%
必需消费品 1.18 8.03%
房地产 0.87 5.92%
通讯 0.65 4.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.65%
批发和零售业 0.03 0.23%
医疗保健 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%