财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5545.30 8708.05 7109.46 24312.96 8483.43
本期利润(万元) 6235.01 2052.70 6650.77 35864.59 14323.68
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.02 0.05 0.17 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.21 0.00 10.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22125.86 0.00 49386.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.42 0.00 0.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 50751.31 85646.01 199736.52 232826.23 421371.74
期末基金份额净值(元) 1.76 1.62 1.64 1.59 1.68
本期净值增长率(%) 0.00 1.84 0.00 17.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 46.08 0.00 43.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 61999.50 54264.14 468362.90 38464.34 87831.15
交易性金融资产(万元) 198794.36 357886.21 478103.22 398890.12 414118.01
其中:股票投资(万元) 198794.36 357886.21 478103.22 398890.12 414118.01
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 265.57 606.55 883.32 451.19 605.96
应付托管费(万元) 44.26 101.09 147.22 75.20 100.99
资产总计(万元) 262116.84 590214.80 1319054.10 451105.92 507515.99
负债合计(万元) 6521.44 14772.68 382439.78 2467.47 4634.86
所有者权益合计(万元) 255595.40 575442.12 936614.33 448638.45 502881.13
未分配利润(万元) 98881.95 215361.71 355692.04 118526.53 128143.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 531.02 2165.96 317.10 220.33 89.57
投资收益(万元) 26237.06 60038.05 17985.82 18417.54 14726.11
公允价值变动收益(万元) -16552.44 18559.84 62875.09 3084.61 -1154.42
其它收入(万元) 53.45 726.11 380.49 408.60 220.55
收入合计(万元) 10269.09 81489.97 81558.50 22131.09 13881.82
管理人报酬(万元) 2674.37 8269.05 3458.59 5286.92 1986.08
托管费(万元) 445.73 1378.18 576.43 881.15 331.01
其它费用(万元) 18.47 37.83 18.72 38.51 15.90
费用合计(万元) 3477.63 11031.11 4650.60 7069.89 2619.11
利润总额(万元) 6791.45 70458.86 76907.91 15061.20 11262.71
净利润(万元) 6791.45 70458.86 76907.91 15061.20 11262.71