财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15492.48 |
5545.30 |
8708.05 |
7109.46 |
24312.96 |
| 本期利润(万元) |
7657.89 |
6235.01 |
2052.70 |
6650.77 |
35864.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.16 |
0.02 |
0.05 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.83 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
10.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14758.91 |
0.00 |
22125.86 |
0.00 |
49386.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42771.85 |
50751.31 |
85646.01 |
199736.52 |
232826.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.76 |
1.62 |
1.64 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
9.11 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
17.26 |
| 累计净值增长率(%) |
56.51 |
0.00 |
46.08 |
0.00 |
43.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12772.54 |
61999.50 |
54264.14 |
468362.90 |
38464.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
136028.21 |
198794.36 |
357886.21 |
478103.22 |
398890.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
136028.21 |
198794.36 |
357886.21 |
478103.22 |
398890.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.73 |
265.57 |
606.55 |
883.32 |
451.19 |
| 应付托管费(万元) |
25.79 |
44.26 |
101.09 |
147.22 |
75.20 |
| 资产总计(万元) |
148985.86 |
262116.84 |
590214.80 |
1319054.10 |
451105.92 |
| 负债合计(万元) |
2233.73 |
6521.44 |
14772.68 |
382439.78 |
2467.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
146752.12 |
255595.40 |
575442.12 |
936614.33 |
448638.45 |
| 未分配利润(万元) |
62930.65 |
98881.95 |
215361.71 |
355692.04 |
118526.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
570.26 |
531.02 |
2165.96 |
317.10 |
220.33 |
| 投资收益(万元) |
49567.31 |
26237.06 |
60038.05 |
17985.82 |
18417.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21098.13 |
-16552.44 |
18559.84 |
62875.09 |
3084.61 |
| 其它收入(万元) |
101.79 |
53.45 |
726.11 |
380.49 |
408.60 |
| 收入合计(万元) |
29141.23 |
10269.09 |
81489.97 |
81558.50 |
22131.09 |
| 管理人报酬(万元) |
3806.33 |
2674.37 |
8269.05 |
3458.59 |
5286.92 |
| 托管费(万元) |
634.39 |
445.73 |
1378.18 |
576.43 |
881.15 |
| 其它费用(万元) |
34.96 |
18.47 |
37.83 |
18.72 |
38.51 |
| 费用合计(万元) |
4929.50 |
3477.63 |
11031.11 |
4650.60 |
7069.89 |
| 利润总额(万元) |
24211.73 |
6791.45 |
70458.86 |
76907.91 |
15061.20 |
| 净利润(万元) |
24211.73 |
6791.45 |
70458.86 |
76907.91 |
15061.20 |
