- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7109.46 | 24312.96 | 8483.43 | 6856.41 | 3415.74 |
| 本期利润(万元) | 6650.77 | 35864.59 | 14323.68 | 39127.97 | 25866.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.20 | 0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 12.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 49386.68 | 0.00 | 80384.41 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199736.52 | 232826.23 | 421371.74 | 485539.33 | 223315.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.64 | 1.59 | 1.68 | 1.61 | 1.52 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 18.52 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 43.44 | 0.00 | 44.98 | 0.00 |