我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3415.74 |
5834.59 |
766.66 |
6306.45 |
1326.91 |
| 本期利润(万元) |
25866.48 |
4616.96 |
9611.63 |
3198.02 |
5333.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40457.48 |
0.00 |
49075.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223315.96 |
240022.12 |
322950.85 |
284377.92 |
87302.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.35 |
1.38 |
1.34 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.33 |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38464.34 |
87831.15 |
7411.18 |
6442.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
398890.12 |
414118.01 |
80931.13 |
40200.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
398890.12 |
414118.01 |
80931.13 |
40200.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
451.19 |
605.96 |
103.84 |
58.39 |
| 应付托管费(万元) |
75.20 |
100.99 |
17.31 |
9.73 |
| 资产总计(万元) |
451105.92 |
507515.99 |
88501.72 |
47083.28 |
| 负债合计(万元) |
2467.47 |
4634.86 |
273.39 |
439.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
448638.45 |
502881.13 |
88228.34 |
46643.30 |
| 未分配利润(万元) |
118526.53 |
128143.31 |
13151.06 |
4701.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
220.33 |
89.57 |
33.99 |
18.58 |
| 投资收益(万元) |
18417.54 |
14726.11 |
511.87 |
-924.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3084.61 |
-1154.42 |
1771.95 |
-524.74 |
| 其它收入(万元) |
408.60 |
220.55 |
8.45 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
22131.09 |
13881.82 |
2326.26 |
-1428.69 |
| 管理人报酬(万元) |
5286.92 |
1986.08 |
833.60 |
374.86 |
| 托管费(万元) |
881.15 |
331.01 |
138.93 |
62.48 |
| 其它费用(万元) |
38.51 |
15.90 |
24.43 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
7069.89 |
2619.11 |
1010.75 |
449.19 |
| 利润总额(万元) |
15061.20 |
11262.71 |
1315.51 |
-1877.88 |
| 净利润(万元) |
15061.20 |
11262.71 |
1315.51 |
-1877.88 |
