资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4750.65 85.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 771.66 13.93%
其他资产 18.76 0.34%
资产总值:5541.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.48 400.76 7.54%
宁德时代 300750 0.86 345.72 6.50%
腾讯控股 00700 0.45 272.39 5.12%
小商品城 600415 12.50 231.88 4.36%
三棵树 603737 4.85 232.03 4.36%
阳光电源 300274 1.19 192.76 3.63%
小米集团-W 01810 3.74 184.39 3.47%
震裕科技 300953 0.98 184.43 3.47%
华友钴业 603799 2.79 183.86 3.46%
中国生物制药 01177 23.50 174.64 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 45.55%
非必需消费品 0.04 7.54%
医疗保健 0.04 7.39%
科技 0.04 7.32%
通讯 0.03 6.14%
租赁和商务服务业 0.02 4.36%
采矿业 0.02 3.02%
工业 0.02 3.02%
金融业 0.02 2.97%
金融 0.01 2.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.61 738.52 7.00%
思特威 688213 5.89 602.08 5.71%
分众传媒 002027 67.15 490.19 4.64%
中国移动 600941 4.33 487.34 4.62%
阿里巴巴-W 09988 4.36 436.58 4.14%
中芯国际 00981 10.60 432.10 4.09%
宁德时代 300750 1.52 383.37 3.63%
安集科技 688019 2.18 330.53 3.13%
三棵树 603737 8.81 324.50 3.07%
胜宏科技 300476 1.94 260.70 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 36.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 13.36%
科技 0.08 7.95%
通讯 0.08 7.95%
医疗保健 0.05 4.98%
租赁和商务服务业 0.05 4.64%
金融业 0.05 4.51%
非必需消费品 0.04 4.14%
采矿业 0.02 2.32%
材料 0.01 1.13%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安集转债 0.13 19.06 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.06 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%