财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.32 |
11.58 |
23.96 |
-59.73 |
-9.79 |
| 本期利润(万元) |
162.79 |
35.17 |
30.28 |
-14.29 |
81.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.05 |
0.04 |
-0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-114.26 |
0.00 |
-129.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
482.52 |
662.73 |
659.97 |
651.34 |
732.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.94 |
0.94 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
880.25 |
1148.36 |
1275.72 |
2344.25 |
4565.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
9404.47 |
9731.31 |
10231.33 |
13037.36 |
21621.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
9385.41 |
9731.31 |
10231.33 |
13037.36 |
21566.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.09 |
11.25 |
11.57 |
16.20 |
32.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
1.87 |
1.93 |
2.70 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
10700.94 |
11131.51 |
11536.84 |
15731.20 |
26811.04 |
| 负债合计(万元) |
147.49 |
199.33 |
108.43 |
427.00 |
89.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
10553.45 |
10932.17 |
11428.40 |
15304.21 |
26721.21 |
| 未分配利润(万元) |
-452.88 |
-1150.72 |
-2476.66 |
-1721.65 |
-617.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.22 |
6.60 |
2.83 |
39.10 |
31.82 |
| 投资收益(万元) |
297.06 |
-721.21 |
-1147.37 |
-2182.51 |
-433.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
407.29 |
630.95 |
-119.07 |
-313.98 |
60.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
706.57 |
-83.67 |
-1263.61 |
-2457.40 |
-341.92 |
| 管理人报酬(万元) |
62.01 |
140.33 |
73.31 |
347.15 |
201.00 |
| 托管费(万元) |
10.33 |
23.39 |
12.22 |
57.86 |
33.50 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
16.17 |
9.43 |
19.06 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
82.32 |
184.10 |
97.18 |
433.72 |
249.03 |
| 利润总额(万元) |
624.26 |
-267.76 |
-1360.79 |
-2891.12 |
-590.95 |
| 净利润(万元) |
624.26 |
-267.76 |
-1360.79 |
-2891.12 |
-590.95 |
