资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26927.10 91.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 174.75 0.60%
其他资产 2261.18 7.70%
资产总值:29363.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 17.25 2787.56 9.57%
中芯国际 00981 37.55 2727.16 9.36%
科达利 002850 10.19 1994.18 6.85%
优必选 09880 14.12 1985.84 6.82%
德昌电机控股 00179 46.15 1714.85 5.89%
均胜电子 600699 48.66 1694.34 5.82%
华虹半导体 01347 21.50 1570.33 5.39%
中际旭创 300308 3.63 1465.36 5.03%
新易盛 300502 3.93 1437.48 4.94%
慧辰股份 688500 18.36 1420.45 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 38.34%
非日常生活消费品 0.57 19.54%
信息技术 0.50 17.10%
工业 0.20 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 6.13%
通讯业务 0.07 2.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.43%
科学研究和技术服务业 0.02 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 5.74 1395.54 5.49%
顺丰控股 002352 25.22 1229.73 4.84%
阿里巴巴-W 09988 12.06 1207.59 4.75%
国泰海通 601211 58.19 1114.92 4.39%
香港交易所 00388 2.90 1107.58 4.36%
金蝶国际 00268 63.70 896.93 3.53%
紫金矿业 601899 42.85 835.58 3.29%
慧辰股份 688500 18.36 802.50 3.16%
美的集团 00300 11.56 784.86 3.09%
美的集团 000333 10.60 765.32 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 18.08%
金融 0.40 15.73%
非日常生活消费品 0.36 14.28%
金融业 0.31 12.13%
信息技术 0.19 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.84%
采矿业 0.10 3.85%
医疗保健 0.10 3.79%
日常消费品 0.07 2.87%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.40 142.52 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.52 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%