财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2276.37 |
-2147.43 |
-663.30 |
-3205.34 |
-2043.74 |
| 本期利润(万元) |
4528.63 |
-1296.05 |
-300.96 |
-2753.84 |
2660.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
-11.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10897.81 |
0.00 |
-9968.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19292.65 |
17071.50 |
19101.03 |
20439.57 |
24524.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.63 |
0.66 |
0.67 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.12 |
0.00 |
-32.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.75 |
131.24 |
213.18 |
413.58 |
2162.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
23704.44 |
28241.56 |
31893.20 |
41997.13 |
71588.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
23704.44 |
28241.56 |
31893.20 |
41997.13 |
71445.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.92 |
32.46 |
35.11 |
46.72 |
92.16 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
5.41 |
5.85 |
7.79 |
15.36 |
| 资产总计(万元) |
27515.62 |
30635.78 |
34760.17 |
44727.41 |
75853.26 |
| 负债合计(万元) |
2096.59 |
233.79 |
239.40 |
114.52 |
140.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
25419.03 |
30401.99 |
34520.77 |
44612.89 |
75712.82 |
| 未分配利润(万元) |
-14780.50 |
-14537.21 |
-17105.35 |
-14991.41 |
1125.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.43 |
25.13 |
17.78 |
27.51 |
7.85 |
| 投资收益(万元) |
-2923.21 |
-4136.82 |
-4905.06 |
-15501.69 |
-4385.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1272.53 |
701.35 |
739.64 |
-2150.13 |
5401.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1641.25 |
-3410.34 |
-4147.65 |
-17624.31 |
1024.35 |
| 管理人报酬(万元) |
164.35 |
429.98 |
232.67 |
928.57 |
560.16 |
| 托管费(万元) |
27.39 |
71.66 |
38.78 |
154.76 |
93.36 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
16.57 |
7.88 |
18.19 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
255.98 |
661.88 |
356.86 |
1366.77 |
814.54 |
| 利润总额(万元) |
-1897.22 |
-4072.22 |
-4504.50 |
-18991.08 |
209.80 |
| 净利润(万元) |
-1897.22 |
-4072.22 |
-4504.50 |
-18991.08 |
209.80 |
