资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12237.85 85.04%
债券 600.06 4.17%
银行存款和结算备付金 1551.76 10.78%
其他资产 1.10 0.01%
资产总值:14390.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.51 1134.75 8.70%
亿纬锂能 300014 11.53 1049.00 8.04%
阳光电源 300274 6.24 1011.08 7.75%
贵州茅台 600519 0.64 924.15 7.08%
宁德时代 300750 2.23 895.66 6.86%
海康威视 002415 28.24 890.12 6.82%
海尔智家 600690 32.02 811.07 6.22%
海螺水泥 600585 34.67 805.04 6.17%
东方财富 300059 24.75 671.22 5.14%
泰格医药 300347 11.07 642.06 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 79.70%
金融业 0.07 5.14%
科学研究和技术服务业 0.06 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.00%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.96 998.29 8.78%
北方华创 002371 2.11 933.06 8.21%
汇川技术 300124 14.37 927.87 8.16%
亿纬锂能 300014 20.13 922.04 8.11%
贵州茅台 600519 0.64 902.09 7.94%
阳光电源 300274 12.89 873.83 7.69%
海尔智家 600690 32.02 793.46 6.98%
海康威视 002415 28.24 783.10 6.89%
东方财富 300059 33.46 773.93 6.81%
海螺水泥 600585 34.67 744.36 6.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 82.60%
金融业 0.08 6.81%
科学研究和技术服务业 0.06 5.20%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.93 600.06 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 600.06 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%