| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.55 | 1.12 | 0.49 | -0.19 | 0.15 |
| 本期利润(万元) | -0.04 | 9.79 | 9.05 | -2.35 | -0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.49 | 0.55 | -0.13 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 43.60 | 0.00 | -12.36 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4.71 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30.40 | 31.98 | 67.45 | 16.19 | 19.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.23 | 0.99 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | -13.62 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.03 | 0.00 | -44.38 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1002.93 | 1076.28 | 1129.05 | 1512.18 | 2382.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 11874.08 | 10782.97 | 14200.51 | 18986.51 | 24376.61 |
| 其中：股票投资(万元) | 11874.08 | 10782.97 | 14200.51 | 18986.51 | 24376.61 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.66 | 13.12 | 15.47 | 33.49 | 45.85 |
| 应付托管费(万元) | 2.28 | 2.19 | 2.58 | 4.19 | 5.73 |
| 资产总计(万元) | 12877.40 | 12494.58 | 15404.07 | 20513.20 | 26767.58 |
| 负债合计(万元) | 43.17 | 28.17 | 42.27 | 85.63 | 87.00 |
| 所有者权益合计(万元) | 12834.22 | 12466.41 | 15361.80 | 20427.56 | 26680.58 |
| 未分配利润(万元) | 1923.29 | -109.02 | 1962.20 | 5571.53 | 9556.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.15 | 4.71 | 11.87 | 5.85 | 16.76 |
| 投资收益(万元) | 555.80 | -17.22 | -13.32 | 1001.91 | 2346.12 |
| 公允价值变动收益(万元) | -58.97 | -1882.45 | -5668.09 | -3516.67 | -14063.48 |
| 其它收入(万元) | 12.82 | 3.26 | 20.33 | 13.59 | 46.82 |
| 收入合计(万元) | 519.80 | -1891.71 | -5649.21 | -2495.31 | -11653.78 |
| 管理人报酬(万元) | 162.42 | 84.06 | 374.14 | 239.66 | 690.85 |
| 托管费(万元) | 27.07 | 14.01 | 49.71 | 29.96 | 86.36 |
| 其它费用(万元) | 14.03 | 8.47 | 17.03 | 8.45 | 17.03 |
| 费用合计(万元) | 203.57 | 106.56 | 440.91 | 278.08 | 794.24 |
| 利润总额(万元) | 316.23 | -1998.27 | -6090.11 | -2773.38 | -12448.02 |
| 净利润(万元) | 316.23 | -1998.27 | -6090.11 | -2773.38 | -12448.02 |