资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29136.55 83.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5663.13 16.27%
其他资产 13.82 0.04%
资产总值:34813.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.75 3517.50 10.14%
福耀玻璃 600660 47.17 3462.75 9.98%
星宇股份 601799 25.41 3427.30 9.88%
贵州茅台 600519 2.29 3306.74 9.53%
山西汾酒 600809 16.64 3228.33 9.30%
腾讯控股 00700 5.06 3062.85 8.83%
豪迈科技 002595 39.38 2333.32 6.72%
浙江鼎力 603338 37.11 1989.84 5.73%
牧原股份 002714 37.16 1969.69 5.68%
亿联网络 300628 49.87 1845.37 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 66.65%
通讯服务 0.31 8.83%
农、林、牧、渔业 0.20 5.68%
非日常消费品 0.10 2.77%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 69.25 3947.94 9.96%
宁德时代 300750 15.60 3934.63 9.93%
贵州茅台 600519 2.62 3692.94 9.32%
星宇股份 601799 26.74 3342.50 8.44%
山西汾酒 600809 18.40 3245.58 8.19%
豪迈科技 002595 44.09 2611.06 6.59%
浙江鼎力 603338 49.45 2343.93 5.92%
腾讯控股 00700 5.06 2321.08 5.86%
亿联网络 300628 63.21 2197.07 5.54%
牧原股份 002714 39.11 1643.18 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 65.75%
通讯服务 0.23 5.86%
农、林、牧、渔业 0.16 4.15%
非日常消费品 0.12 2.90%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
阳谷转债 16.04 2200.05 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2200.05 4.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%