我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3389.88 |
-8025.40 |
-2586.65 |
-1446.29 |
-1142.58 |
| 本期利润(万元) |
-1406.31 |
-10773.66 |
-5160.53 |
-4111.63 |
-1166.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8742.60 |
0.00 |
-5252.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31578.37 |
37234.01 |
46358.15 |
64554.47 |
51913.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.81 |
0.84 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5904.39 |
8522.55 |
5341.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
76612.23 |
130889.64 |
17308.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
76612.23 |
130889.64 |
17308.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.78 |
176.56 |
112.09 |
| 应付托管费(万元) |
14.30 |
29.43 |
18.68 |
| 资产总计(万元) |
82526.04 |
139458.89 |
87638.58 |
| 负债合计(万元) |
271.68 |
657.49 |
146.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
82254.35 |
138801.40 |
87491.86 |
| 未分配利润(万元) |
-19584.97 |
-11523.48 |
-1516.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
125.92 |
113.60 |
210.09 |
| 投资收益(万元) |
-15791.15 |
-2288.02 |
-900.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5701.61 |
-5567.54 |
-461.92 |
| 其它收入(万元) |
483.80 |
462.55 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-20883.04 |
-7279.40 |
-1152.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1506.63 |
838.14 |
284.30 |
| 托管费(万元) |
251.11 |
139.69 |
47.38 |
| 其它费用(万元) |
20.05 |
8.73 |
5.58 |
| 费用合计(万元) |
1992.13 |
1089.61 |
363.75 |
| 利润总额(万元) |
-22875.17 |
-8369.01 |
-1516.46 |
| 净利润(万元) |
-22875.17 |
-8369.01 |
-1516.46 |
