资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246503.73 74.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 81977.31 24.87%
其他资产 1178.47 0.36%
资产总值:329659.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 711.10 23267.11 7.10%
久立特材 002318 654.76 19825.98 6.05%
中煤能源 601898 899.03 15463.32 4.72%
中国神华 601088 292.10 13655.71 4.17%
株冶集团 600961 751.29 13064.85 3.99%
电投能源 002128 428.55 12886.56 3.93%
美的集团 000333 150.13 11462.43 3.50%
海尔智家 600690 534.68 11431.50 3.49%
中国石油 601857 850.28 10364.91 3.16%
兖矿能源 600188 516.07 9985.95 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 12.46 38.00%
制造业 10.62 32.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 2.78%
建筑业 0.39 1.20%
金融业 0.27 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 711.10 24511.53 9.42%
久立特材 002318 654.76 18955.16 7.28%
铜陵有色 000630 2025.39 12172.59 4.68%
株冶集团 600961 751.29 12095.69 4.65%
电投能源 002128 428.55 11960.88 4.60%
江瀚新材 603281 323.26 8970.37 3.45%
中煤能源 601898 706.41 8787.74 3.38%
西部矿业 601168 315.61 8723.49 3.35%
藏格矿业 000408 101.73 8585.86 3.30%
海尔智家 600690 310.67 8105.43 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.92 41.95%
采矿业 8.84 33.96%
建筑业 0.39 1.49%
金融业 0.24 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开16 800.00 81193.97 13.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81193.97 13.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%