资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188498.12 82.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39827.78 17.41%
其他资产 477.78 0.21%
资产总值:228803.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 711.10 20934.71 9.23%
久立特材 002318 654.76 15956.38 7.03%
神火股份 000933 619.51 12396.40 5.46%
株冶集团 600961 751.29 12193.36 5.37%
西部矿业 601168 512.63 11277.88 4.97%
铜陵有色 000630 2025.39 10856.09 4.78%
电投能源 002128 428.55 9672.42 4.26%
巨星科技 002444 276.48 8507.18 3.75%
江瀚新材 603281 323.26 7994.13 3.52%
兖矿能源 600188 516.07 6868.89 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.58 46.62%
采矿业 7.48 32.97%
金融业 0.56 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.00%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1188.66 23178.82 9.43%
神火股份 000933 1128.40 18776.58 7.64%
美的集团 000333 251.26 18141.27 7.38%
海尔智家 600690 688.43 17059.34 6.94%
久立特材 002318 654.76 15314.72 6.23%
湖南黄金 002155 754.56 13468.97 5.48%
株冶集团 600961 1098.94 12286.10 5.00%
梅花生物 600873 1050.75 11232.52 4.57%
盾安环境 002011 785.58 9112.73 3.71%
江瀚新材 603281 323.26 8100.81 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.93 60.74%
采矿业 5.29 21.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.53%
金融业 0.13 0.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开16 800.00 81193.97 13.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81193.97 13.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%