财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1436.12 1177.35 643.93 9715.97 3637.71
本期利润(万元) 2669.84 17.16 998.17 13496.07 4174.39
加权平均份额本期利润(元) 0.37 0.00 0.05 0.31 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.05 0.00 13.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9746.96 0.00 25570.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.26 0.00 1.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 20785.26 18685.25 38774.01 52187.83 96345.10
期末基金份额净值(元) 2.80 2.42 2.46 2.39 2.55
本期净值增长率(%) 0.00 1.00 0.00 11.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.41 0.00 33.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 40884.31 34095.57 238402.41 57537.72 79130.66
交易性金融资产(万元) 207254.23 247062.51 399174.24 415589.79 476953.06
其中:股票投资(万元) 207254.23 247062.51 399174.24 415589.79 396107.80
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 80845.26
应付管理人报酬(万元) 252.99 418.92 646.65 528.55 685.49
应付托管费(万元) 42.17 69.82 107.78 88.09 114.25
资产总计(万元) 248426.74 404453.93 828222.22 535584.68 557707.48
负债合计(万元) 2648.52 3481.49 196347.37 3124.65 2471.13
所有者权益合计(万元) 245778.22 400972.44 631874.85 532460.02 555236.36
未分配利润(万元) 145176.81 234812.24 372083.77 285646.10 295296.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 406.50 1866.43 692.21 569.47 255.83
投资收益(万元) 13863.58 62781.41 26672.20 41311.92 34124.31
公允价值变动收益(万元) -9907.17 5415.46 43864.64 9079.83 8224.17
其它收入(万元) 106.03 643.60 372.66 371.78 212.71
收入合计(万元) 4468.94 70706.90 71601.70 51333.00 42817.02
管理人报酬(万元) 1995.89 6769.11 3644.96 6664.80 2989.34
托管费(万元) 332.65 1128.19 607.49 1110.80 498.22
其它费用(万元) 14.16 28.38 14.52 29.73 14.19
费用合计(万元) 2416.91 8339.96 4511.99 8252.47 3659.78
利润总额(万元) 2052.03 62366.94 67089.71 43080.53 39157.24
净利润(万元) 2052.03 62366.94 67089.71 43080.53 39157.24