资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1693010.75 92.21%
债券 62249.07 3.39%
银行存款和结算备付金 79998.23 4.36%
其他资产 815.57 0.04%
资产总值:1836073.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 748.00 183776.12 10.08%
海大集团 002311 2836.26 180868.30 9.92%
贵州茅台 600519 123.86 178852.60 9.81%
山西汾酒 600809 800.00 155208.00 8.51%
中国中免 601888 1990.00 142424.30 7.81%
美的集团 000333 1634.75 118780.93 6.51%
药明康德 603259 1000.00 112030.06 6.14%
古井贡酒 000596 580.00 93136.40 5.11%
五粮液 000858 760.00 92324.80 5.06%
泸州老窖 000568 690.00 91024.80 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 140.74 77.19%
租赁和商务服务业 14.24 7.81%
科学研究和技术服务业 11.20 6.14%
卫生和社会工作 2.71 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 0.22%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 3190.00 186902.10 9.91%
迈瑞医疗 300760 800.00 179800.00 9.54%
贵州茅台 600519 127.60 179854.75 9.54%
山西汾酒 600809 921.30 162508.11 8.62%
五粮液 000858 1200.00 142680.00 7.57%
美的集团 000333 1970.00 142234.00 7.54%
中国中免 601888 2060.00 125598.20 6.66%
泸州老窖 000568 1050.00 119070.00 6.32%
古井贡酒 000596 880.00 117172.00 6.21%
晨光股份 603899 3150.00 91318.50 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 151.46 80.33%
租赁和商务服务业 12.56 6.66%
科学研究和技术服务业 4.59 2.43%
卫生和社会工作 2.75 1.46%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 620.00 62249.07 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62249.07 3.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%