我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2553685.82 93.29%
债券 124423.72 4.55%
银行存款和结算备付金 48792.45 1.78%
其他资产 10603.77 0.39%
资产总值:2737505.76万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1767.83 271379.58 9.96%
贵州茅台 600519 158.41 269760.99 9.90%
泸州老窖 000568 1359.81 251007.09 9.21%
古井贡酒 000596 962.12 250151.20 9.18%
迈瑞医疗 300760 881.74 248174.74 9.11%
山西汾酒 600809 889.22 217928.89 8.00%
美的集团 000333 2999.98 192658.68 7.07%
海大集团 002311 4293.74 189354.08 6.95%
中国中免 601888 2090.00 178527.93 6.55%
晨光股份 603899 3154.64 113503.90 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 227.77 83.59%
租赁和商务服务业 17.85 6.55%
科学研究和技术服务业 6.93 2.54%
卫生和社会工作 2.82 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 164.40 283759.41 9.96%
迈瑞医疗 300760 939.19 272928.82 9.58%
五粮液 000858 1842.95 258584.31 9.08%
泸州老窖 000568 1359.81 243976.88 8.56%
古井贡酒 000596 1000.00 232798.86 8.17%
药明康德 603259 2800.00 203728.00 7.15%
山西汾酒 600809 865.38 199668.50 7.01%
海大集团 002311 4299.99 193112.70 6.78%
中国中免 601888 1961.38 164147.84 5.76%
美的集团 000333 2999.98 163888.88 5.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 224.82 78.92%
科学研究和技术服务业 23.25 8.16%
租赁和商务服务业 16.41 5.76%
卫生和社会工作 3.96 1.39%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 950.00 96024.99 3.52%
23进出06 180.00 18210.13 0.67%
23国开06 100.00 10188.61 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124423.72 4.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%