财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-129.24 |
-26.15 |
-24.99 |
-391.02 |
-12.85 |
| 本期利润(万元) |
370.46 |
-223.80 |
9.08 |
-572.19 |
522.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.09 |
0.00 |
-0.24 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79.58 |
0.00 |
118.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5177.18 |
4051.42 |
4387.32 |
4791.19 |
4883.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.65 |
1.74 |
1.73 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.77 |
0.00 |
-21.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116542.93 |
65939.22 |
47303.83 |
47035.35 |
82663.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1776397.67 |
2136027.70 |
2329282.12 |
2807988.35 |
3094597.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1713557.79 |
2073522.02 |
2214464.91 |
2684418.34 |
2948895.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
62839.89 |
62505.68 |
114817.21 |
123570.01 |
145702.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1906.18 |
2299.54 |
2478.77 |
2889.70 |
4031.88 |
| 应付托管费(万元) |
317.70 |
383.26 |
413.13 |
481.62 |
671.98 |
| 资产总计(万元) |
1893471.80 |
2202503.94 |
2377417.25 |
2856323.03 |
3186313.46 |
| 负债合计(万元) |
8113.34 |
7228.85 |
6265.43 |
7663.69 |
7565.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1885358.46 |
2195275.09 |
2371151.82 |
2848659.34 |
3178747.49 |
| 未分配利润(万元) |
750521.17 |
939100.78 |
1007342.67 |
1376975.62 |
1627610.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
115.29 |
180.08 |
74.96 |
290.25 |
152.66 |
| 投资收益(万元) |
5121.99 |
-173237.15 |
-136631.40 |
-19232.49 |
32817.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92865.13 |
-61145.29 |
-121144.75 |
-648891.43 |
-556891.44 |
| 其它收入(万元) |
62.81 |
241.17 |
92.14 |
484.04 |
371.60 |
| 收入合计(万元) |
-87565.04 |
-233961.20 |
-257609.05 |
-667349.62 |
-523549.56 |
| 管理人报酬(万元) |
12226.55 |
29474.49 |
15922.35 |
48107.64 |
27805.41 |
| 托管费(万元) |
2037.76 |
4912.42 |
2653.72 |
8017.94 |
4634.23 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.81 |
15.94 |
32.20 |
16.48 |
| 费用合计(万元) |
14285.73 |
34429.82 |
18600.68 |
56176.36 |
32464.84 |
| 利润总额(万元) |
-101850.77 |
-268391.02 |
-276209.73 |
-723525.98 |
-556014.40 |
| 净利润(万元) |
-101850.77 |
-268391.02 |
-276209.73 |
-723525.98 |
-556014.40 |
