资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164573.29 87.67%
债券 10078.64 5.37%
银行存款和结算备付金 9137.59 4.87%
其他资产 3933.33 2.10%
资产总值:187722.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 79.30 12845.01 6.91%
立讯精密 002475 187.26 12113.62 6.51%
爱旭股份 600732 628.79 10107.08 5.44%
美的集团 000333 120.57 8760.83 4.71%
扬杰科技 300373 122.25 8489.04 4.57%
宝丰能源 600989 452.78 8059.54 4.33%
百利天恒 688506 21.20 7669.38 4.12%
贝达药业 300558 112.81 7536.84 4.05%
一品红 300723 126.12 7495.31 4.03%
海尔智家 600690 295.26 7478.83 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.19 87.06%
采矿业 0.26 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 186.27 13448.90 6.94%
海尔智家 600690 495.25 12272.19 6.34%
森麒麟 002984 570.61 10698.92 5.52%
潍柴动力 000338 664.08 10213.62 5.27%
宝丰能源 600989 600.04 9684.70 5.00%
立讯精密 002475 252.12 8745.92 4.52%
中国重汽 000951 457.64 8045.29 4.15%
一品红 300723 157.65 7901.42 4.08%
顺络电子 002138 270.88 7617.27 3.93%
中联重科 000157 976.74 7061.84 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.00 92.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 90.00 9070.91 4.88%
25国债01 10.00 1007.73 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9070.91 4.88%
国家债券 1007.73 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%