财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1938.17 |
1039.41 |
949.42 |
-5624.70 |
-1849.97 |
| 本期利润(万元) |
5210.51 |
-3029.04 |
1532.19 |
3122.46 |
2945.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.19 |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11886.94 |
0.00 |
17997.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26754.54 |
29440.09 |
58190.11 |
49225.62 |
82847.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.37 |
2.73 |
2.94 |
2.84 |
2.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6210.16 |
18131.38 |
12425.34 |
26692.96 |
30119.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
194879.65 |
377786.70 |
577304.59 |
502293.01 |
308896.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
180003.24 |
356138.51 |
544649.64 |
475480.50 |
291999.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
14876.41 |
21648.20 |
32654.95 |
26812.51 |
16897.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
240.57 |
418.00 |
607.78 |
511.44 |
358.33 |
| 应付托管费(万元) |
40.10 |
69.67 |
101.30 |
85.24 |
59.72 |
| 资产总计(万元) |
205938.43 |
400239.83 |
590425.02 |
533034.18 |
343492.38 |
| 负债合计(万元) |
12257.42 |
4357.40 |
3598.65 |
11405.12 |
15066.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
193681.00 |
395882.43 |
586826.37 |
521629.06 |
328425.43 |
| 未分配利润(万元) |
123616.10 |
257964.69 |
375281.38 |
334090.37 |
217185.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.65 |
99.68 |
63.44 |
72.76 |
22.13 |
| 投资收益(万元) |
10462.84 |
-8472.17 |
-9826.02 |
11616.00 |
14067.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24195.48 |
36491.99 |
25442.37 |
-102.15 |
17026.62 |
| 其它收入(万元) |
130.53 |
379.59 |
221.87 |
91.80 |
15.61 |
| 收入合计(万元) |
-13569.45 |
28499.10 |
15901.66 |
11678.41 |
31131.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1972.94 |
6612.01 |
3862.99 |
4086.14 |
1440.67 |
| 托管费(万元) |
328.82 |
1102.00 |
643.83 |
681.02 |
240.11 |
| 其它费用(万元) |
13.84 |
28.87 |
15.57 |
29.93 |
14.87 |
| 费用合计(万元) |
2448.69 |
8527.78 |
5081.46 |
5205.60 |
1785.47 |
| 利润总额(万元) |
-16018.15 |
19971.32 |
10820.21 |
6472.81 |
29346.30 |
| 净利润(万元) |
-16018.15 |
19971.32 |
10820.21 |
6472.81 |
29346.30 |
