资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17332.54 90.36%
债券 1105.84 5.76%
银行存款和结算备付金 740.20 3.86%
其他资产 3.90 0.02%
资产总值:19182.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.69 1074.28 5.63%
小商品城 600415 64.55 983.10 5.16%
神火股份 000933 51.30 962.31 5.05%
美的集团 000333 11.39 894.28 4.69%
中国重汽 000951 39.76 802.36 4.21%
招商银行 600036 17.90 774.89 4.06%
广日股份 600894 62.70 754.28 3.96%
格力电器 000651 13.67 621.44 3.26%
今世缘 603369 11.34 599.66 3.15%
三一重工 600031 31.13 593.65 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 71.87%
金融业 0.11 6.02%
租赁和商务服务业 0.10 5.16%
采矿业 0.08 4.25%
卫生和社会工作 0.04 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.69 1048.82 5.25%
华利集团 300979 13.13 1032.85 5.17%
爱玛科技 603529 25.00 1025.50 5.13%
小商品城 600415 70.38 943.80 4.72%
分众传媒 002027 122.02 857.80 4.29%
一拖股份 601038 55.69 823.10 4.12%
神火股份 000933 47.97 810.63 4.06%
潍柴动力 000338 58.90 806.93 4.04%
美的集团 000333 10.63 799.75 4.00%
广日股份 600894 53.88 786.65 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 68.20%
租赁和商务服务业 0.18 9.02%
金融业 0.15 7.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.01%
采矿业 0.04 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 10.00 1015.06 5.32%
24国债15 0.90 90.78 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015.06 5.32%
国家债券 90.78 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%