| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.52 | -186.10 | -38.36 | -150.71 | -148.87 |
| 本期利润(万元) | -0.93 | 17.64 | 88.66 | -104.87 | 31.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.03 | 0.21 | -0.13 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.15 | 0.00 | -4.28 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 70.80 | 0.00 | 806.46 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39.23 | 106.24 | 1291.45 | 1230.13 | 2100.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.97 | 3.00 | 3.12 | 2.90 | 3.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.40 | 0.00 | -3.52 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.72 | 0.00 | -13.52 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1492.17 | 1963.38 | 3166.01 | 1644.59 | 2395.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 18810.89 | 19780.96 | 20243.55 | 22229.40 | 25565.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 17707.34 | 18270.38 | 18720.62 | 20615.80 | 23952.14 |
| 其中：债券投资(万元) | 1103.54 | 1510.58 | 1522.93 | 1613.60 | 1613.22 |
| 应付管理人报酬(万元) | 19.90 | 22.69 | 23.40 | 29.78 | 34.84 |
| 应付托管费(万元) | 3.32 | 3.78 | 3.90 | 4.96 | 5.81 |
| 资产总计(万元) | 20319.91 | 22241.78 | 23419.19 | 23909.16 | 27999.84 |
| 负债合计(万元) | 344.38 | 1110.93 | 231.65 | 102.78 | 273.34 |
| 所有者权益合计(万元) | 19975.53 | 21130.85 | 23187.53 | 23806.39 | 27726.50 |
| 未分配利润(万元) | 13396.86 | 13920.46 | 15532.00 | 16415.38 | 19987.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.05 | 6.12 | 6.18 | 2.69 | 5.79 |
| 投资收益(万元) | -1826.46 | -1331.03 | -2040.90 | -787.95 | -4048.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2089.41 | 662.55 | -1876.41 | -1756.59 | -2471.04 |
| 其它收入(万元) | 2.15 | 1.26 | 6.87 | 5.08 | 43.25 |
| 收入合计(万元) | 275.15 | -661.11 | -3904.26 | -2536.77 | -6470.89 |
| 管理人报酬(万元) | 257.27 | 137.83 | 361.25 | 202.78 | 463.84 |
| 托管费(万元) | 42.88 | 22.97 | 60.21 | 33.80 | 77.31 |
| 其它费用(万元) | 18.76 | 10.65 | 21.28 | 10.61 | 21.33 |
| 费用合计(万元) | 328.34 | 178.80 | 445.94 | 247.26 | 562.47 |
| 利润总额(万元) | -53.19 | -839.90 | -4350.20 | -2784.03 | -7033.36 |
| 净利润(万元) | -53.19 | -839.90 | -4350.20 | -2784.03 | -7033.36 |