嘉实丰和灵活配置混合C(016168)_资产配置

嘉实丰和灵活配置混合C016168HARVEST AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66553.17	89.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7414.17	9.97%
其他资产	383.93	0.52%

资产总值：74351.27万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	183.19	5393.11	7.32%
山东黄金	600547	115.32	4535.63	6.16%
电连技术	300679	78.96	4500.72	6.11%
思特威	688213	37.54	4473.27	6.07%
海信视像	600060	178.99	4317.22	5.86%
成都银行	601838	244.15	4211.59	5.72%
西部超导	688122	64.47	4196.45	5.70%
亿联网络	300628	106.56	3942.63	5.35%
赤峰黄金	600988	110.51	3268.89	4.44%
宁波银行	002142	113.06	2988.18	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.95	40.09%
采矿业	1.32	17.91%
金融业	1.01	13.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	9.26%
建筑业	0.28	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.18%
批发和零售业	0.17	2.35%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	252.25	5806.77	6.64%
成都银行	601838	271.64	5459.96	6.25%
春秋航空	601021	90.62	5042.81	5.77%
久立特材	002318	190.04	4445.04	5.08%
亿联网络	300628	125.86	4374.81	5.00%
时代新材	600458	289.79	3975.92	4.55%
太阳纸业	002078	293.53	3950.91	4.52%
思特威	688213	37.03	3784.78	4.33%
电连技术	300679	82.73	3754.29	4.29%
常熟银行	601128	505.30	3724.03	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	39.93%
金融业	1.28	14.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	12.26%
采矿业	0.79	9.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	5.77%
批发和零售业	0.26	3.00%
建筑业	0.14	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	255.83	6349.68	7.07%
太阳纸业	002078	366.24	5387.39	6.00%
春秋航空	601021	102.69	5336.62	5.94%
亿联网络	300628	118.34	4831.72	5.38%
成都银行	601838	280.72	4825.58	5.37%
久立特材	002318	190.04	4762.40	5.30%
时代新材	600458	333.39	4490.76	5.00%
陕西煤业	601225	226.10	4478.95	4.98%
山金国际	000975	218.94	4203.65	4.68%
常熟银行	601128	525.02	3659.39	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	43.90%
金融业	1.20	13.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	10.04%
采矿业	0.87	9.66%
批发和零售业	0.57	6.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	5.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	960.44	7270.51	6.92%
太阳纸业	002078	488.17	7259.09	6.90%
海信视像	600060	347.97	6938.50	6.60%
春秋航空	601021	119.52	6892.52	6.56%
亿联网络	300628	139.67	5391.17	5.13%
久立特材	002318	228.56	5350.59	5.09%
西部超导	688122	121.02	5181.87	4.93%
中航高科	600862	181.38	4581.66	4.36%
宁波银行	002142	186.96	4545.00	4.32%
万华化学	600309	53.81	3839.46	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.53	52.58%
金融业	1.18	11.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	6.56%
批发和零售业	0.66	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	5.86%
建筑业	0.36	3.39%
采矿业	0.35	3.37%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	66.00	6703.06	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6703.06	5.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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