嘉实丰和灵活配置混合C(016168)_基金概况

嘉实丰和灵活配置混合C016168HARVEST AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金简介

基金简称：	嘉实丰和灵活配置混合C	基金全称：	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金C
基金代码：	016168	成立日期：	2022-12-09
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	混合型
投资风格：	平衡型	基金规模：	0.52亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理：	吴悠	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司	基金托管人：	中国农业银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

资产配置：	-
业绩比较基准：	沪深300指数收益率80%＋中债总财富指数收益率20%
投资策略：	1、资产配置策略本基金主要参考公司投资决策委员会形成的大类资产配置建议，综合考虑宏观经济因素、资本市场因素、主要大类资产的相对估值等因素，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。　　2、股票投资策略本基金遵循“宏观推导中观，中观指导微观”的动态投资逻辑，通过结合中观因素与个股因素确定优势个股，并根据组合风险特征、资产配置策略的变化等进行股票投资组合的构建与调整。　　本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。具体来说，首先通过对股票市场的二级子行业进行比较，精选出未来一段时间空间较大、性价比较高的一到两个行业进行重点配置；其次，在精选出的行业方向上，自下而上的深入挖掘出优质股票作为重点投资标的。最后随着时间的推移，组合会不断的对不同行业进行动态验证、比较、筛选、更替，尽量保证在不同时期组合都能对优势行业进行重点配置，力争组合在市场波动中获取较高超额收益率。　　从行业比较的角度出发，进行优势行业的重点配置是在A股市场能够获取超额收益的一个重要手段。与纯粹的自上而下宏观驱动的投资方法相比，行业比较的投资方法落脚点更加明确，也与公募基金的研究架构更加契合。　　具体到行业比较方法上，我们会从行业长期发展空间、景气度变化（包括国家政策影响）、事件驱动以及相对估值等四个方面进行比较。行业长期发展空间以及行业景气度变化决定了行业的盈利和绝对估值变化趋势，长期空间较大同时短期景气度上行的行业未来会迎来估值和业绩增长双升，这些行业是值得组合重点投资的首选板块。事件驱动可能会对行业的估值进行短期催化，相对估值则决定了该行业与市场其他行业的性价比优劣程度。通过上述四个因素的动态比较，可以为组合精选出未来一段时间重点投资的一到两个行业。　　在行业比较的基础上，进一步进行个股自下而上深入挖掘，个股的精选主要从：盈利模式、治理结构、公司战略、财务健康状况几个角度进行分析，如果公司战略契合行业发展大方向，同时管理层执行能力较强，已经形成了稳定的盈利模式，那么如果这类公司同时处于前面选出的行业方向上，就可以进行重仓投资。　　对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。　　3、债券投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、货币政策、利率变化趋势、收益率曲线变化趋势以及流动性、信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。力图通过以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅投资策略，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。　　4、中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。　　基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。　　5、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。　　6、权证投资策略本基金将合理利用权证工具，严格遵守证监会及相关法律法规的约束，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。　　7、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。　　8、风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。　　具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。

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基金公司简介

公司名称：	嘉实基金管理有限公司	电话：	86-10-65215588
成立时间：	1999-03-25	公司网址：	www.jsfund.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
上海证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-	-	-	-
世纪证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富证券股份有限公司	2	42.35	19.69	66525.00	20.08	-	-	-	-
中信建投证券股份有限公司	1	11.94	5.55	18621.41	5.62	-	-	13512.10	56.01
中信证券股份有限公司	4	8.96	4.17	14200.32	4.29	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	2	2.11	0.98	3020.18	0.91	-	-	-	-
中银国际证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	1	26.18	12.17	37402.40	11.29	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国元证券股份有限公司	1	1.19	0.55	1696.01	0.51	-	-	-	-
国投证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券有限责任公司	1	3.93	1.83	6230.75	1.88	-	-	-	-
国金证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司	2	16.09	7.48	24909.90	7.52	7067.31	100.00	10610.40	43.99
开源证券股份有限公司	2	51.58	23.98	81698.01	24.65	-	-	-	-
方正证券股份有限公司	2	1.99	0.93	3156.29	0.95	-	-	-	-
海通证券股份有限公司	2	13.88	6.45	21831.72	6.59	-	-	-	-
申万宏源证券有限公司	2	19.67	9.14	28101.06	8.48	-	-	-	-
长城证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券股份有限公司	2	15.22	7.08	23980.62	7.24	-	-	-	-

截止日期：2023-12-31

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