资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1338.11 83.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 263.26 16.36%
其他资产 7.54 0.47%
资产总值:1608.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 2.65 168.99 10.81%
山西汾酒 600809 0.87 168.79 10.79%
泸州老窖 000568 1.27 167.54 10.71%
潮宏基 002345 10.12 144.61 9.25%
酒鬼酒 000799 2.02 125.87 8.05%
依依股份 001206 4.03 122.43 7.83%
古井贡酒 000596 0.74 118.83 7.60%
老白干酒 600559 6.86 117.99 7.54%
迎驾贡酒 603198 2.78 114.40 7.31%
燕京啤酒 000729 3.79 45.97 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 84.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 0.80 251.24 9.63%
妙可蓝多 600882 8.04 245.46 9.40%
海大集团 002311 4.14 242.56 9.29%
潮宏基 002345 11.03 161.37 6.18%
新乳业 002946 7.26 136.27 5.22%
盐津铺子 002847 1.29 103.72 3.97%
南极电商 002127 21.21 84.20 3.23%
瑞丰新材 300910 0.98 56.59 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 45.87%
租赁和商务服务业 0.01 3.23%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.60 61.17 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.17 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%