我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.99 |
-62.47 |
5.66 |
-17.90 |
11.31 |
| 本期利润(万元) |
-1.64 |
-107.80 |
-0.96 |
-69.39 |
5.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.32 |
-0.00 |
-0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.38 |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.88 |
0.00 |
89.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267.79 |
274.69 |
441.69 |
487.07 |
467.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.21 |
1.23 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.39 |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
330.15 |
930.41 |
2142.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3632.88 |
8475.30 |
8483.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
3572.03 |
8364.42 |
8422.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.85 |
110.88 |
61.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.04 |
4.58 |
5.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.15 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
4057.18 |
9457.24 |
10655.07 |
| 负债合计(万元) |
28.24 |
227.76 |
42.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
4028.94 |
9229.47 |
10612.86 |
| 未分配利润(万元) |
334.04 |
1711.28 |
2645.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.03 |
3.82 |
13.41 |
| 投资收益(万元) |
-1044.88 |
-216.22 |
-1156.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-631.28 |
-522.14 |
243.38 |
| 其它收入(万元) |
9.53 |
5.24 |
21.92 |
| 收入合计(万元) |
-1658.60 |
-729.30 |
-878.08 |
| 管理人报酬(万元) |
53.67 |
29.31 |
56.01 |
| 托管费(万元) |
13.42 |
7.33 |
14.00 |
| 其它费用(万元) |
16.48 |
11.16 |
21.41 |
| 费用合计(万元) |
85.25 |
48.65 |
91.43 |
| 利润总额(万元) |
-1743.85 |
-777.95 |
-969.51 |
| 净利润(万元) |
-1743.85 |
-777.95 |
-969.51 |
