财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.19 |
68.76 |
-7.49 |
-1.94 |
-23.10 |
| 本期利润(万元) |
-3.64 |
59.40 |
-17.08 |
-56.02 |
31.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.08 |
-0.02 |
-0.19 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
-17.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.87 |
0.00 |
180.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
580.41 |
386.40 |
924.34 |
1416.34 |
268.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.17 |
1.15 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1345.49 |
1380.02 |
826.47 |
330.15 |
930.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
1281.42 |
2042.93 |
1619.43 |
3632.88 |
8475.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1281.42 |
2042.93 |
1619.43 |
3572.03 |
8364.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.85 |
110.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.57 |
1.50 |
1.31 |
3.04 |
4.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.37 |
0.33 |
0.76 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
2778.24 |
3481.11 |
2449.73 |
4057.18 |
9457.24 |
| 负债合计(万元) |
168.13 |
81.76 |
9.19 |
28.24 |
227.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
2610.12 |
3399.35 |
2440.54 |
4028.94 |
9229.47 |
| 未分配利润(万元) |
536.63 |
446.24 |
-37.84 |
334.04 |
1711.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
2.23 |
1.02 |
8.03 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
494.30 |
-347.24 |
-396.66 |
-1044.88 |
-216.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.72 |
309.28 |
101.63 |
-631.28 |
-522.14 |
| 其它收入(万元) |
13.70 |
5.30 |
0.72 |
9.53 |
5.24 |
| 收入合计(万元) |
529.60 |
-30.43 |
-293.29 |
-1658.60 |
-729.30 |
| 管理人报酬(万元) |
12.94 |
16.39 |
9.43 |
53.67 |
29.31 |
| 托管费(万元) |
3.23 |
4.10 |
2.36 |
13.42 |
7.33 |
| 其它费用(万元) |
2.32 |
4.45 |
7.92 |
16.48 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
20.33 |
26.17 |
20.23 |
85.25 |
48.65 |
| 利润总额(万元) |
509.27 |
-56.60 |
-313.51 |
-1743.85 |
-777.95 |
| 净利润(万元) |
509.27 |
-56.60 |
-313.51 |
-1743.85 |
-777.95 |
