资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14714.09 92.94%
债券 151.02 0.95%
银行存款和结算备付金 946.32 5.98%
其他资产 21.07 0.13%
资产总值:15832.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 22.46 1432.27 9.07%
泸州老窖 000568 10.71 1412.86 8.95%
腾讯控股 00700 2.22 1343.78 8.51%
阿里巴巴-W 09988 7.62 1231.37 7.80%
潮宏基 002345 61.29 875.83 5.55%
山西汾酒 600809 4.29 832.30 5.27%
古井贡酒 000596 5.07 814.14 5.16%
酒鬼酒 000799 12.49 778.25 4.93%
银河娱乐 00027 14.50 567.65 3.60%
中国东方教育 00667 80.50 561.50 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 50.90%
非必需消费品 0.36 23.04%
通信服务 0.19 12.05%
必需消费品 0.06 3.58%
工业 0.02 1.07%
租赁和商务服务业 0.02 1.02%
原材料 0.01 0.80%
房地产 0.01 0.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 21.89 1580.46 9.39%
海大集团 002311 25.87 1515.72 9.00%
东鹏饮料 605499 4.75 1491.74 8.86%
盐津铺子 002847 14.35 1153.37 6.85%
潮宏基 002345 61.29 896.67 5.33%
妙可蓝多 600882 28.56 871.94 5.18%
海信视像 600060 36.62 842.99 5.01%
泡泡玛特 09992 3.28 797.45 4.74%
腾讯控股 00700 1.74 798.16 4.74%
中国东方教育 00667 111.30 678.02 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 57.07%
非必需消费品 0.15 8.76%
通信服务 0.08 4.74%
必需消费品 0.04 2.40%
金融 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 100.63 0.64%
25国债01 0.50 50.39 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.02 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%