嘉实优享生活混合C(017113)_最新动态

嘉实优享生活混合C017113HARVEST PREMIUM LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

最新动态

最新净值：0.6831 0.0040(0.59%)

累计净值：0.6831

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优享生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭弘毅

基金规模：0.23亿元

嘉实优享生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.97	-2.09	-11.17	-6.30	1.97
混合型名次	4759	7615	7686	7670	5013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.51	1.58	0.00	-	-31.69
混合型名次	7515	7145	5818	7283	7536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
嘉实优享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	汇安添利18个月持有期混合C	1.97	3.49	0.90	9.21	1.97
4758	汇添富量化选股混合A	1.97	2.91	3.56	16.78	1.97
4759	嘉实优享生活混合C	1.97	-2.09	-11.17	-6.30	1.97
4760	诺德价值优势混合	1.97	4.47	-0.35	44.18	1.97
4761	万家互联互通中国优势量化策略混合C	1.97	7.42	3.02	29.83	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
嘉实优享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7615 位，低于同类基金平均水平
7613	嘉实优享生活混合A	1.96	-2.07	-11.07	-6.11	1.96
7614	平安价值回报混合A	1.55	-2.08	0.77	-0.88	1.55
7615	嘉实优享生活混合C	1.97	-2.09	-11.17	-6.30	1.97
7616	中融高股息混合C	0.92	-2.10	2.86	5.62	0.92
7617	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
嘉实优享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7686 位，低于同类基金平均水平
7684	工银兴瑞一年持有期混合A	5.87	-0.62	-11.14	8.16	5.87
7685	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-
7686	嘉实优享生活混合C	1.97	-2.09	-11.17	-6.30	1.97
7687	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	3.48	0.08	-11.19	6.48	3.48
7688	中欧医疗健康混合C	4.46	0.02	-11.19	5.59	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
嘉实优享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7670 位，低于同类基金平均水平
7668	东海美丽中国灵活配置混合	-0.82	-1.34	-1.80	-6.20	-0.82
7669	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
7670	嘉实优享生活混合C	1.97	-2.09	-11.17	-6.30	1.97
7671	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
7672	东吴消费成长混合C	2.12	-1.30	-10.55	-6.32	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
嘉实优享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	汇安添利18个月持有期混合C	1.97	3.49	0.90	9.21	1.97
5012	汇添富量化选股混合A	1.97	2.91	3.56	16.78	1.97
5013	嘉实优享生活混合C	1.97	-2.09	-11.17	-6.30	1.97
5014	诺德价值优势混合	1.97	4.47	-0.35	44.18	1.97
5015	万家互联互通中国优势量化策略混合C	1.97	7.42	3.02	29.83	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
嘉实优享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7515 位，低于同类基金平均水平
7513	东财景气成长混合发起式A	-1.49	-16.16	0.00	-	-28.72
7514	东吴消费成长混合C	-1.51	-0.20	-26.11	-	-30.13
7515	嘉实优享生活混合C	-1.51	1.58	0.00	-	-31.69
7516	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	2.25	48.04
7517	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	6.31	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
嘉实优享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7145 位，低于同类基金平均水平
7143	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	3.71	51.11
7144	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-19.41	29.27
7145	嘉实优享生活混合C	-1.51	1.58	0.00	-	-31.69
7146	万家洞见进取混合发起式C	-10.39	1.57	-17.33	-	-17.33
7147	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
嘉实优享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平
5816	嘉实优势成长混合C	42.75	51.66	0.00	-	18.24
5817	嘉实优享生活混合A	-1.13	2.41	0.00	-	-30.86
5818	嘉实优享生活混合C	-1.51	1.58	0.00	-	-31.69
5819	建信阿尔法一年持有混合	46.71	83.31	0.00	-	47.80
5820	建信新兴市场混合(QDII)C	40.27	81.35	0.00	-	80.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
嘉实优享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7283 位，低于同类基金平均水平
7281	景顺长城新兴成长混合C	3.50	-5.87	-31.00	-	-22.56
7282	嘉实优享生活混合A	-1.13	2.41	0.00	-	-30.86
7283	嘉实优享生活混合C	-1.51	1.58	0.00	-	-31.69
7284	浦银安盛景气优选混合A	17.72	34.86	0.00	-	24.65
7285	浦银安盛景气优选混合C	16.74	33.20	0.00	-	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
嘉实优享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7536 位，低于同类基金平均水平
7534	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	25.05	32.85	1.83	-	-31.61
7535	博时荣华混合C	10.00	10.76	-5.63	-	-31.67
7536	嘉实优享生活混合C	-1.51	1.58	0.00	-	-31.69
7537	汇安核心价值混合C	36.11	26.88	-1.36	-	-31.70
7538	长盛安盈混合C	-17.08	-31.88	0.00	-	-31.73

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	22.46	1432.27	9.07%
泸州老窖	000568	10.71	1412.86	8.95%
腾讯控股	00700	2.22	1343.78	8.51%
阿里巴巴-W	09988	7.62	1231.37	7.80%
潮宏基	002345	61.29	875.83	5.55%
山西汾酒	600809	4.29	832.30	5.27%
古井贡酒	000596	5.07	814.14	5.16%
酒鬼酒	000799	12.49	778.25	4.93%
银河娱乐	00027	14.50	567.65	3.60%
中国东方教育	00667	80.50	561.50	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	50.90%
非必需消费品	0.36	23.04%
通信服务	0.19	12.05%
必需消费品	0.06	3.58%
工业	0.02	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	1.02%
原材料	0.01	0.80%
房地产	0.01	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.6791	0.6699	0.6730	0.6735	0.6864
累计净值(元)	0.6791	0.6699	0.6730	0.6735	0.6864

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