嘉实优享生活混合C(017113)_最新动态

嘉实优享生活混合C017113HARVEST PREMIUM LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：0.6847 0.0064(0.94%)

累计净值：0.6847

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实优享生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭弘毅

基金规模：0.23亿元

嘉实优享生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	-0.36	-9.69	-6.88	2.21
混合型名次	4724	7473	7716	7699	4922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.81	3.54	0.00	-	-31.53
混合型名次	7476	7081	5848	7303	7546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
嘉实优享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	富国天恒混合C	2.21	2.82	-4.22	10.46	2.21
4723	嘉实优享生活混合A	2.21	-0.33	-9.60	-6.69	2.21
4724	嘉实优享生活混合C	2.21	-0.36	-9.69	-6.88	2.21
4725	景顺长城集英成长两年定开混合	2.21	1.46	-5.49	4.97	2.21
4726	南方兴盛先锋灵活配置混合A	2.21	4.65	5.89	25.26	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
嘉实优享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7473 位，低于同类基金平均水平
7471	宝盈祥泰混合C	-0.18	-0.35	-0.31	-0.18	-0.18
7472	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
7473	嘉实优享生活混合C	2.21	-0.36	-9.69	-6.88	2.21
7474	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.72	-0.36	2.91	11.47	0.72
7475	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
嘉实优享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7716 位，低于同类基金平均水平
7714	建信兴晟优选一年持有混合A	8.46	8.33	-9.65	8.13	8.46
7715	富安达新兴成长混合A	1.82	-0.92	-9.67	39.10	1.82
7716	嘉实优享生活混合C	2.21	-0.36	-9.69	-6.88	2.21
7717	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
7718	建信兴晟优选一年持有混合C	8.46	8.30	-9.73	7.92	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
嘉实优享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7699 位，低于同类基金平均水平
7697	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
7698	东吴消费成长混合A	2.72	1.53	-8.04	-6.88	2.72
7699	嘉实优享生活混合C	2.21	-0.36	-9.69	-6.88	2.21
7700	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07
7701	大成绝对收益混合发起C	-0.85	-4.40	-3.06	-6.91	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实优享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	富国天恒混合C	2.21	2.82	-4.22	10.46	2.21
4921	嘉实优享生活混合A	2.21	-0.33	-9.60	-6.69	2.21
4922	嘉实优享生活混合C	2.21	-0.36	-9.69	-6.88	2.21
4923	景顺长城集英成长两年定开混合	2.21	1.46	-5.49	4.97	2.21
4924	南方兴盛先锋灵活配置混合A	2.21	4.65	5.89	25.26	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
嘉实优享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7476 位，低于同类基金平均水平
7474	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	2.31	50.01
7475	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
7476	嘉实优享生活混合C	-0.81	3.54	0.00	-	-31.53
7477	景顺量化对冲三月定开混合	-0.81	-3.02	-0.37	0.75	2.30
7478	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
嘉实优享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7081 位，低于同类基金平均水平
7079	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	9.11	81.70
7080	财通稳进回报6个月持有期混合C	1.28	3.54	1.62	-	2.65
7081	嘉实优享生活混合C	-0.81	3.54	0.00	-	-31.53
7082	西部利得聚禾混合A	39.41	3.53	17.59	1.32	9.59
7083	鹏华远见回报三年持有期混合	11.05	3.52	-8.09	-	-24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
嘉实优享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平
5846	嘉实优势成长混合C	41.39	54.79	0.00	-	19.15
5847	嘉实优享生活混合A	-0.42	4.40	0.00	-	-30.69
5848	嘉实优享生活混合C	-0.81	3.54	0.00	-	-31.53
5849	建信阿尔法一年持有混合	46.25	81.93	0.00	-	44.98
5850	建信恒久价值混合	28.72	44.81	0.00	-5.96	775.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
嘉实优享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7303 位，低于同类基金平均水平
7301	景顺长城新兴成长混合C	4.12	-4.71	-31.64	-	-22.38
7302	嘉实优享生活混合A	-0.42	4.40	0.00	-	-30.69
7303	嘉实优享生活混合C	-0.81	3.54	0.00	-	-31.53
7304	浦银安盛景气优选混合A	17.18	36.23	0.00	-	24.60
7305	浦银安盛景气优选混合C	16.21	34.55	0.00	-	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
嘉实优享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7546 位，低于同类基金平均水平
7544	金鹰责任投资混合C	29.78	39.25	-21.70	-	-31.48
7545	大成绝对收益混合发起C	-5.79	-11.42	-13.44	-24.26	-31.53
7546	嘉实优享生活混合C	-0.81	3.54	0.00	-	-31.53
7547	鑫元专精特新混合C	38.16	13.53	-19.39	-	-31.53
7548	博时健康生活混合C	32.58	16.22	-6.35	-	-31.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	22.46	1432.27	9.07%
泸州老窖	000568	10.71	1412.86	8.95%
腾讯控股	00700	2.22	1343.78	8.51%
阿里巴巴-W	09988	7.62	1231.37	7.80%
潮宏基	002345	61.29	875.83	5.55%
山西汾酒	600809	4.29	832.30	5.27%
古井贡酒	000596	5.07	814.14	5.16%
酒鬼酒	000799	12.49	778.25	4.93%
银河娱乐	00027	14.50	567.65	3.60%
中国东方教育	00667	80.50	561.50	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	50.90%
非必需消费品	0.36	23.04%
通信服务	0.19	12.05%
必需消费品	0.06	3.58%
工业	0.02	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	1.02%
原材料	0.01	0.80%
房地产	0.01	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实优享生活混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实优享生活混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实优享生活混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.6783	0.6799	0.6831	0.6791	0.6699
累计净值(元)	0.6783	0.6799	0.6831	0.6791	0.6699

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。