资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20060.91 84.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3455.59 14.64%
其他资产 92.44 0.39%
资产总值:23608.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 27.37 805.77 3.47%
腾讯控股 00700 1.33 805.06 3.47%
澜起科技 688008 4.51 698.13 3.01%
恒瑞医药 600276 9.62 688.31 2.97%
兆易创新 603986 3.01 642.03 2.77%
中材科技 002080 16.89 574.60 2.48%
快手-W 01024 6.84 528.31 2.28%
信达生物 01801 5.05 444.46 1.92%
顺络电子 002138 12.59 442.66 1.91%
蓝晓科技 300487 7.64 441.12 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 52.12%
医疗保健 0.19 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.30%
通信服务 0.13 5.75%
采矿业 0.12 5.25%
批发和零售业 0.07 3.14%
信息技术 0.07 3.10%
科学研究和技术服务业 0.04 1.51%
金融 0.02 1.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 79.74 1554.93 4.16%
澜起科技 688008 15.88 1301.95 3.49%
恒瑞医药 600276 24.93 1293.87 3.46%
腾讯控股 00700 2.41 1105.49 2.96%
蓝晓科技 300487 20.07 1009.77 2.70%
兆易创新 603986 7.68 971.75 2.60%
小米集团-W 01810 17.56 960.03 2.57%
沪电股份 002463 22.22 946.13 2.53%
科伦药业 002422 26.32 945.41 2.53%
紫金矿业 601899 46.35 903.83 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 56.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 8.75%
医疗保健 0.27 7.32%
信息技术 0.17 4.51%
通信服务 0.11 2.96%
采矿业 0.11 2.93%
科学研究和技术服务业 0.08 2.13%
金融业 0.07 1.98%
批发和零售业 0.06 1.50%
金融 0.04 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.59 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.59 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%