我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-2229.28 |
-7485.18 |
-3656.55 |
-751.65 |
本期利润(万元) |
-203.68 |
-7590.92 |
-147.25 |
-4837.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.12 |
-0.00 |
-0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
-7.74 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7021.68 |
0.00 |
-4726.90 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.07 |
期末基金资产净值(万元) |
47506.24 |
50485.47 |
56228.59 |
58260.27 |
期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.88 |
0.92 |
0.93 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
-7.50 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
-7.50 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1639.25 |
10255.69 |
交易性金融资产(万元) |
54171.07 |
53651.93 |
其中:股票投资(万元) |
51302.40 |
53651.93 |
其中:债券投资(万元) |
2868.67 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
57.44 |
80.86 |
应付托管费(万元) |
9.57 |
13.48 |
资产总计(万元) |
56453.92 |
64713.27 |
负债合计(万元) |
486.37 |
301.17 |
所有者权益合计(万元) |
55967.55 |
64412.10 |
未分配利润(万元) |
-7713.47 |
-5242.99 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
44.42 |
35.45 |
投资收益(万元) |
-7488.97 |
-487.01 |
公允价值变动收益(万元) |
-150.28 |
-4549.02 |
其它收入(万元) |
7.02 |
3.73 |
收入合计(万元) |
-7587.81 |
-4996.87 |
管理人报酬(万元) |
706.09 |
331.40 |
托管费(万元) |
117.68 |
55.23 |
其它费用(万元) |
19.43 |
2.92 |
费用合计(万元) |
884.64 |
407.43 |
利润总额(万元) |
-8472.45 |
-5404.30 |
净利润(万元) |
-8472.45 |
-5404.30 |