资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3372.40 79.29%
债券 141.36 3.32%
银行存款和结算备付金 472.42 11.11%
其他资产 267.25 6.28%
资产总值:4253.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.81 326.42 7.73%
中芯国际 00981 4.25 308.67 7.31%
阳光电源 300274 1.50 243.62 5.77%
华友钴业 603799 3.17 208.90 4.95%
中微公司 688012 0.68 201.88 4.78%
豪威集团 603501 1.25 188.96 4.47%
紫金矿业 601899 6.35 186.94 4.43%
华虹半导体 01347 2.40 175.29 4.15%
东方电缆 603606 2.18 154.00 3.65%
北方华创 002371 0.29 131.18 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 58.76%
信息技术 0.05 11.46%
采矿业 0.02 4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.78%
工业 0.01 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.95%
非必需消费品 0.00 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.98 247.68 9.18%
中芯国际 00981 4.75 193.63 7.18%
法拉电子 600563 1.40 152.73 5.66%
紫金矿业 601899 7.51 146.44 5.43%
华友钴业 603799 3.69 136.60 5.06%
东方电缆 603606 2.61 134.96 5.00%
中熔电气 301031 1.60 127.31 4.72%
尚太科技 001301 2.34 114.10 4.23%
晶方科技 603005 3.68 104.48 3.87%
阳光电源 300274 1.50 101.93 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 67.03%
信息技术 0.03 12.06%
采矿业 0.02 6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.56%
工业 0.01 2.26%
原材料 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.80 80.62 1.91%
24国债21 0.60 60.75 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.36 3.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%