财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.21 |
99.50 |
88.55 |
605.06 |
-91.55 |
| 本期利润(万元) |
529.66 |
104.46 |
115.13 |
679.39 |
448.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.08 |
0.08 |
0.23 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
22.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
214.38 |
0.00 |
227.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2082.56 |
1260.25 |
1405.81 |
1859.50 |
2961.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.21 |
1.20 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
22.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.98 |
274.24 |
743.39 |
675.57 |
4352.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
2596.29 |
3378.08 |
3781.21 |
7845.50 |
15960.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
2455.40 |
3378.08 |
3781.21 |
7845.50 |
15960.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
3.94 |
4.75 |
8.64 |
27.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.66 |
0.79 |
1.44 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
2723.76 |
3673.13 |
4546.43 |
8873.92 |
22654.06 |
| 负债合计(万元) |
25.17 |
37.98 |
32.20 |
414.73 |
5325.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
2698.59 |
3635.15 |
4514.23 |
8459.19 |
17328.44 |
| 未分配利润(万元) |
475.12 |
460.57 |
-120.01 |
-581.97 |
651.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
2.23 |
1.35 |
11.33 |
9.89 |
| 投资收益(万元) |
238.74 |
1222.79 |
928.55 |
184.44 |
67.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.43 |
193.21 |
-290.44 |
-103.69 |
843.29 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
2.57 |
1.02 |
14.41 |
3.85 |
| 收入合计(万元) |
231.71 |
1420.79 |
640.48 |
106.49 |
924.93 |
| 管理人报酬(万元) |
18.36 |
66.05 |
40.02 |
141.87 |
82.36 |
| 托管费(万元) |
3.06 |
11.01 |
6.67 |
23.65 |
13.73 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
5.16 |
6.65 |
16.64 |
1.88 |
| 费用合计(万元) |
26.02 |
100.48 |
63.95 |
213.29 |
115.85 |
| 利润总额(万元) |
205.68 |
1320.30 |
576.53 |
-106.81 |
809.08 |
| 净利润(万元) |
205.68 |
1320.30 |
576.53 |
-106.81 |
809.08 |
