交银国企改革灵活配置混合C(017979)_资产配置

交银国企改革灵活配置混合C017979BOCOM SCHRODER SOE REFORM FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	171186.76	90.29%
债券	10071.44	5.31%
银行存款和结算备付金	6603.19	3.48%
其他资产	1733.91	0.91%

资产总值：189595.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	437.85	18468.36	9.95%
伊利股份	600887	370.00	10093.60	5.44%
北方华创	002371	22.31	10090.34	5.44%
图南股份	300855	312.26	9348.99	5.04%
云路股份	688190	73.23	7976.19	4.30%
昊华科技	600378	256.99	7894.79	4.25%
万华化学	600309	103.00	6857.54	3.70%
宝武镁业	002182	436.06	6863.58	3.70%
人福医药	600079	290.00	6113.20	3.29%
华锦股份	000059	1178.50	6033.94	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.70	73.86%
建筑业	0.60	3.21%
房地产业	0.59	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	3.15%
住宿和餐饮业	0.58	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	1.28%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	416.07	20287.76	9.31%
航发动力	600893	487.85	18801.60	8.63%
中国化学	601117	1561.55	11977.07	5.50%
航发科技	600391	240.31	7017.05	3.22%
华电国际	600027	1240.00	6782.80	3.11%
云路股份	688190	73.23	6778.15	3.11%
伊利股份	600887	240.00	6691.20	3.07%
龙源电力	001289	383.00	6196.93	2.85%
东方电气	600875	360.00	6026.40	2.77%
华锦股份	000059	1098.50	5920.94	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.04	46.11%
交通运输、仓储和邮政业	2.32	10.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.73	7.93%
建筑业	1.64	7.55%
农、林、牧、渔业	0.44	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	0.87%
批发和零售业	0.15	0.69%
房地产业	0.06	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	427.17	18419.74	9.90%
中国化学	601117	1561.55	11227.52	6.04%
首旅酒店	600258	760.37	10120.58	5.44%
吉祥航空	603885	755.38	9895.51	5.32%
洪都航空	600316	265.00	9240.55	4.97%
航发动力	600893	224.82	8140.74	4.38%
宝丰能源	600989	512.97	7453.45	4.01%
中航机载	600372	624.98	6937.30	3.73%
华电国际	600027	1140.00	6555.00	3.52%
云路股份	688190	63.23	6462.09	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.05	43.30%
交通运输、仓储和邮政业	2.83	15.23%
建筑业	1.42	7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.11	5.95%
住宿和餐饮业	1.01	5.44%
科学研究和技术服务业	0.58	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	551.07	22208.28	9.81%
中国化学	601117	1651.55	13691.32	6.05%
金山办公	688111	46.50	13316.79	5.89%
首旅酒店	600258	819.03	12015.24	5.31%
吉祥航空	603885	790.38	10828.24	4.79%
航发动力	600893	214.82	8904.30	3.94%
山东药玻	600529	340.00	8761.80	3.87%
宝丰能源	600989	517.47	8714.19	3.85%
中航机载	600372	624.98	7706.03	3.41%
宁德时代	300750	26.17	6959.92	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.32	32.37%
交通运输、仓储和邮政业	3.65	16.14%
建筑业	1.37	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33	5.89%
住宿和餐饮业	1.28	5.67%
科学研究和技术服务业	0.65	2.89%
批发和零售业	0.32	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.29%
房地产业	0.19	0.85%
金融业	0.12	0.52%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7055.15	3.80%
25农发31	20.00	2001.19	1.08%
24农发31	10.00	1015.10	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10071.44	5.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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