财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.42 |
42.77 |
82.12 |
-1369.15 |
-374.76 |
| 本期利润(万元) |
233.06 |
329.81 |
54.96 |
296.13 |
572.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.10 |
0.01 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1779.21 |
0.00 |
2560.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2300.50 |
4491.32 |
5743.61 |
6294.00 |
5300.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.79 |
1.70 |
1.69 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
-14.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38046.02 |
46197.66 |
36690.06 |
6810.29 |
6580.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
175844.32 |
179438.73 |
235453.44 |
352772.81 |
533639.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
165775.78 |
165279.69 |
220435.48 |
331501.08 |
503800.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
10068.55 |
14159.04 |
15017.96 |
21271.73 |
29838.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.97 |
257.37 |
280.07 |
380.17 |
678.37 |
| 应付托管费(万元) |
34.33 |
42.90 |
46.68 |
63.36 |
113.06 |
| 资产总计(万元) |
218520.64 |
232857.01 |
277268.52 |
361968.19 |
542951.98 |
| 负债合计(万元) |
719.17 |
6585.04 |
4739.02 |
2200.34 |
2430.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
217801.47 |
226271.97 |
272529.49 |
359767.85 |
540521.40 |
| 未分配利润(万元) |
97632.56 |
93469.25 |
88774.19 |
127113.42 |
240135.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.82 |
282.79 |
71.74 |
258.20 |
160.21 |
| 投资收益(万元) |
3412.97 |
-54807.75 |
-43949.02 |
-9382.12 |
7431.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9736.43 |
78253.68 |
30384.64 |
-91479.18 |
-43257.37 |
| 其它收入(万元) |
78.44 |
383.15 |
85.29 |
1139.32 |
934.04 |
| 收入合计(万元) |
13301.65 |
24111.86 |
-13407.35 |
-99463.79 |
-34731.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1193.25 |
3372.41 |
1797.71 |
7560.05 |
4716.52 |
| 托管费(万元) |
198.88 |
562.07 |
299.62 |
1260.01 |
786.09 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
22.38 |
12.22 |
26.41 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
1423.15 |
4009.40 |
2138.81 |
8894.14 |
5534.66 |
| 利润总额(万元) |
11878.50 |
20102.46 |
-15546.16 |
-108357.92 |
-40266.00 |
| 净利润(万元) |
11878.50 |
20102.46 |
-15546.16 |
-108357.92 |
-40266.00 |
